前海开源睿远稳健增利混合C基金净值查询(000933)
今天最新净值
1.2974
0.0010 0.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3211
-0.0006 -0.0489%
- 累计净值：1.5424
- 成立日期：2015-01-14
- 基金类型：
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：0.2210亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 谭荐丰 田维 董治国 林巧亮
近一月,前海开源睿远稳健增利混合C(000933)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3190 |
1.5640 |
1.3217 |
1.5667 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3241 |
1.5691 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3241 |
1.5691 |
1.3217 |
1.5667 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3240 |
1.5690 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3240 |
1.5690 |
1.3207 |
1.5657 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3207 |
1.5657 |
1.3217 |
1.5667 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3148 |
1.5598 |
0.0069 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3148 |
1.5598 |
1.3139 |
1.5589 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3139 |
1.5589 |
1.3125 |
1.5575 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3125 |
1.5575 |
1.3109 |
1.5559 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3109 |
1.5559 |
1.3132 |
1.5582 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3132 |
1.5582 |
1.3079 |
1.5529 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3079 |
1.5529 |
1.3056 |
1.5506 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3056 |
1.5506 |
1.3033 |
1.5483 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3033 |
1.5483 |
1.3054 |
1.5504 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3054 |
1.5504 |
1.3013 |
1.5463 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3013 |
1.5463 |
1.3019 |
1.5469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3019 |
1.5469 |
1.3002 |
1.5452 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3002 |
1.5452 |
1.2994 |
1.5444 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2998 |
1.5448 |
-0.0004 |
-0.03% |
