前海开源睿远稳健增利混合C基金净值查询(000933)
今天最新净值
1.2974
0.0010 0.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3199
-0.0018 -0.1331%
- 累计净值：1.5424
- 成立日期：2015-01-14
- 基金类型：
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：0.2210亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 谭荐丰 田维 董治国 林巧亮
近一年,前海开源睿远稳健增利混合C(000933)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3241 |
1.5691 |
1.3217 |
1.5667 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3240 |
1.5690 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3240 |
1.5690 |
1.3207 |
1.5657 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3207 |
1.5657 |
1.3217 |
1.5667 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3148 |
1.5598 |
0.0069 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3148 |
1.5598 |
1.3139 |
1.5589 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3139 |
1.5589 |
1.3125 |
1.5575 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3125 |
1.5575 |
1.3109 |
1.5559 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3109 |
1.5559 |
1.3132 |
1.5582 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3132 |
1.5582 |
1.3079 |
1.5529 |
0.0053 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3079 |
1.5529 |
1.3056 |
1.5506 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3056 |
1.5506 |
1.3033 |
1.5483 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3033 |
1.5483 |
1.3054 |
1.5504 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3054 |
1.5504 |
1.3013 |
1.5463 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3013 |
1.5463 |
1.3019 |
1.5469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3019 |
1.5469 |
1.3002 |
1.5452 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3002 |
1.5452 |
1.2994 |
1.5444 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2998 |
1.5448 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2998 |
1.5448 |
1.2994 |
1.5444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2986 |
1.5436 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2986 |
1.5436 |
1.2973 |
1.5423 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2973 |
1.5423 |
1.2980 |
1.5430 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2980 |
1.5430 |
1.2974 |
1.5424 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2974 |
1.5424 |
1.2964 |
1.5414 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2964 |
1.5414 |
1.2969 |
1.5419 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2969 |
1.5419 |
1.2966 |
1.5416 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2966 |
1.5416 |
1.3053 |
1.5503 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3053 |
1.5503 |
1.3086 |
1.5536 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3086 |
1.5536 |
1.3083 |
1.5533 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3083 |
1.5533 |
1.3078 |
1.5528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3078 |
1.5528 |
1.3051 |
1.5501 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3051 |
1.5501 |
1.3003 |
1.5453 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3003 |
1.5453 |
1.2956 |
1.5406 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2956 |
1.5406 |
1.2977 |
1.5427 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2977 |
1.5427 |
1.2959 |
1.5409 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2959 |
1.5409 |
1.2956 |
1.5406 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2956 |
1.5406 |
1.2942 |
1.5392 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2942 |
1.5392 |
1.2974 |
1.5424 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2974 |
1.5424 |
1.2975 |
1.5425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2975 |
1.5425 |
1.2948 |
1.5398 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2948 |
1.5398 |
1.2960 |
1.5410 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2960 |
1.5410 |
1.2939 |
1.5389 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2939 |
1.5389 |
1.2911 |
1.5361 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2911 |
1.5361 |
1.2917 |
1.5367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2917 |
1.5367 |
1.2919 |
1.5369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2919 |
1.5369 |
1.2931 |
1.5381 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2931 |
1.5381 |
1.2907 |
1.5357 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2907 |
1.5357 |
1.2896 |
1.5346 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2896 |
1.5346 |
1.2914 |
1.5364 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2914 |
1.5364 |
1.2895 |
1.5345 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2895 |
1.5345 |
1.2899 |
1.5349 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2899 |
1.5349 |
1.2876 |
1.5326 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-01-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2876 |
1.5326 |
1.2855 |
1.5305 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-01-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2855 |
1.5305 |
1.2836 |
1.5286 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2836 |
1.5286 |
1.2830 |
1.5280 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2830 |
1.5280 |
1.2840 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2840 |
1.5290 |
1.2841 |
1.5291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2841 |
1.5291 |
1.2831 |
1.5281 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2831 |
1.5281 |
1.2821 |
1.5271 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2821 |
1.5271 |
1.2832 |
1.5282 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-01-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2832 |
1.5282 |
1.2831 |
1.5281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2831 |
1.5281 |
1.2830 |
1.5280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2830 |
1.5280 |
1.2828 |
1.5278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2828 |
1.5278 |
1.2820 |
1.5270 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2820 |
1.5270 |
1.2830 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2830 |
1.5280 |
1.2835 |
1.5285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2835 |
1.5285 |
1.2895 |
1.5345 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-01-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2895 |
1.5345 |
1.2929 |
1.5379 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-01-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2929 |
1.5379 |
1.2949 |
1.5399 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2949 |
1.5399 |
1.2978 |
1.5428 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2978 |
1.5428 |
1.3025 |
1.5475 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2023-12-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3025 |
1.5475 |
1.2984 |
1.5434 |
0.0041 |
0.32% |
| 2023-12-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2984 |
1.5434 |
1.2916 |
1.5366 |
0.0068 |
0.53% |
| 2023-12-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2916 |
1.5366 |
1.2886 |
1.5336 |
0.0030 |
0.23% |
| 2023-12-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2886 |
1.5336 |
1.2921 |
1.5371 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2023-12-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2921 |
1.5371 |
1.2917 |
1.5367 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2917 |
1.5367 |
1.2931 |
1.5381 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2023-12-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2931 |
1.5381 |
1.2903 |
1.5353 |
0.0028 |
0.22% |
| 2023-12-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2903 |
1.5353 |
1.2941 |
1.5391 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2023-12-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2941 |
1.5391 |
1.2935 |
1.5385 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2935 |
1.5385 |
1.2882 |
1.5332 |
0.0053 |
0.41% |
| 2023-12-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2882 |
1.5332 |
1.2892 |
1.5342 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-12-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2892 |
1.5342 |
1.2894 |
1.5344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2894 |
1.5344 |
1.2910 |
1.5360 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2023-12-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2910 |
1.5360 |
1.2902 |
1.5352 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2902 |
1.5352 |
1.2892 |
1.5342 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-12-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2892 |
1.5342 |
1.2881 |
1.5331 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-12-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2881 |
1.5331 |
1.2880 |
1.5330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2880 |
1.5330 |
1.2870 |
1.5320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2870 |
1.5320 |
1.2962 |
1.5412 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2023-12-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2962 |
1.5412 |
1.2978 |
1.5428 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2023-12-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2978 |
1.5428 |
1.2975 |
1.5425 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2975 |
1.5425 |
1.2982 |
1.5432 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-11-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2982 |
1.5432 |
1.2990 |
1.5440 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2990 |
1.5440 |
1.2973 |
1.5423 |
0.0017 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2973 |
1.5423 |
1.2963 |
1.5413 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-11-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2963 |
1.5413 |
1.3014 |
1.5464 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3014 |
1.5464 |
1.2974 |
1.5424 |
0.0040 |
0.31% |
| 2023-11-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2974 |
1.5424 |
1.3032 |
1.5482 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2023-11-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3068 |
1.5518 |
1.3060 |
1.5510 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-11-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3060 |
1.5510 |
1.3042 |
1.5492 |
0.0018 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3042 |
1.5492 |
1.3106 |
1.5556 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2023-11-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3106 |
1.5556 |
1.3053 |
1.5503 |
0.0053 |
0.41% |
| 2023-11-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3053 |
1.5503 |
1.3000 |
1.5450 |
0.0053 |
0.41% |
| 2023-11-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3000 |
1.5450 |
1.2942 |
1.5392 |
0.0058 |
0.45% |
| 2023-11-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2942 |
1.5392 |
1.2959 |
1.5409 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2959 |
1.5409 |
1.2994 |
1.5444 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2023-11-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2994 |
1.5444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2988 |
1.5438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2988 |
1.5438 |
1.2906 |
1.5356 |
0.0082 |
0.64% |
| 2023-11-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2906 |
1.5356 |
1.2839 |
1.5289 |
0.0067 |
0.52% |
| 2023-11-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2839 |
1.5289 |
1.2877 |
1.5327 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2023-11-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2877 |
1.5327 |
1.2899 |
1.5349 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2899 |
1.5349 |
1.2909 |
1.5359 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2909 |
1.5359 |
1.2808 |
1.5258 |
0.0101 |
0.79% |
| 2023-10-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2808 |
1.5258 |
1.2759 |
1.5209 |
0.0049 |
0.38% |
| 2023-10-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2759 |
1.5209 |
1.2764 |
1.5214 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2764 |
1.5214 |
1.2700 |
1.5150 |
0.0064 |
0.50% |
| 2023-10-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2700 |
1.5150 |
1.2674 |
1.5124 |
0.0026 |
0.21% |
| 2023-10-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2674 |
1.5124 |
1.2722 |
1.5172 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2023-10-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2722 |
1.5172 |
1.2770 |
1.5220 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2023-10-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2770 |
1.5220 |
1.2849 |
1.5299 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2023-10-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2849 |
1.5299 |
1.2885 |
1.5335 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2023-10-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2885 |
1.5335 |
1.2895 |
1.5345 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-10-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2895 |
1.5345 |
1.2915 |
1.5365 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-10-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2915 |
1.5365 |
1.2924 |
1.5374 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-10-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2924 |
1.5374 |
1.2904 |
1.5354 |
0.0020 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2904 |
1.5354 |
1.2887 |
1.5337 |
0.0017 |
0.13% |
| 2023-10-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2887 |
1.5337 |
1.2888 |
1.5338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2888 |
1.5338 |
1.2894 |
1.5344 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2894 |
1.5344 |
1.2878 |
1.5328 |
0.0016 |
0.12% |
| 2023-09-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2878 |
1.5328 |
1.2875 |
1.5325 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2875 |
1.5325 |
1.2890 |
1.5340 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2023-09-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2890 |
1.5340 |
1.2894 |
1.5344 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2894 |
1.5344 |
1.2889 |
1.5339 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-09-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2889 |
1.5339 |
1.2887 |
1.5337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2887 |
1.5337 |
1.2887 |
1.5337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2887 |
1.5337 |
1.2891 |
1.5341 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2891 |
1.5341 |
1.2893 |
1.5343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2893 |
1.5343 |
1.2894 |
1.5344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2894 |
1.5344 |
1.2894 |
1.5344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2894 |
1.5344 |
1.2895 |
1.5345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2895 |
1.5345 |
1.2894 |
1.5344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2894 |
1.5344 |
1.2895 |
1.5345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2895 |
1.5345 |
1.2896 |
1.5346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2896 |
1.5346 |
1.2904 |
1.5354 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-09-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2904 |
1.5354 |
1.2906 |
1.5356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2906 |
1.5356 |
1.2907 |
1.5357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2907 |
1.5357 |
1.2908 |
1.5358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2908 |
1.5358 |
1.2910 |
1.5360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2910 |
1.5360 |
1.2908 |
1.5358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2908 |
1.5358 |
1.2906 |
1.5356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2906 |
1.5356 |
1.2904 |
1.5354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2904 |
1.5354 |
1.2908 |
1.5358 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2908 |
1.5358 |
1.2910 |
1.5360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2910 |
1.5360 |
1.2908 |
1.5358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2908 |
1.5358 |
1.2910 |
1.5360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2910 |
1.5360 |
1.2912 |
1.5362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2912 |
1.5362 |
1.2913 |
1.5363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2913 |
1.5363 |
1.2914 |
1.5364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2914 |
1.5364 |
1.2912 |
1.5362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2912 |
1.5362 |
1.2913 |
1.5363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2913 |
1.5363 |
1.2918 |
1.5368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2918 |
1.5368 |
1.2925 |
1.5375 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2925 |
1.5375 |
1.3005 |
1.5455 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2023-08-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3005 |
1.5455 |
1.2992 |
1.5442 |
0.0013 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2992 |
1.5442 |
1.3023 |
1.5473 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2023-08-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3023 |
1.5473 |
1.3024 |
1.5474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3024 |
1.5474 |
1.3038 |
1.5488 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3038 |
1.5488 |
1.3016 |
1.5466 |
0.0022 |
0.17% |
| 2023-08-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3016 |
1.5466 |
1.2984 |
1.5434 |
0.0032 |
0.25% |
| 2023-08-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2984 |
1.5434 |
1.2982 |
1.5432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2982 |
1.5432 |
1.2993 |
1.5443 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-07-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2993 |
1.5443 |
1.2976 |
1.5426 |
0.0017 |
0.13% |
| 2023-07-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2976 |
1.5426 |
1.2914 |
1.5364 |
0.0062 |
0.48% |
| 2023-07-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2914 |
1.5364 |
1.2939 |
1.5389 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2023-07-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2939 |
1.5389 |
1.2967 |
1.5417 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2967 |
1.5417 |
1.2934 |
1.5384 |
0.0033 |
0.26% |
| 2023-07-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2934 |
1.5384 |
1.2944 |
1.5394 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-07-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2944 |
1.5394 |
1.2956 |
1.5406 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-07-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2956 |
1.5406 |
1.3026 |
1.5476 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3026 |
1.5476 |
1.3037 |
1.5487 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-07-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3037 |
1.5487 |
1.3042 |
1.5492 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-07-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3042 |
1.5492 |
1.3033 |
1.5483 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3033 |
1.5483 |
1.3011 |
1.5461 |
0.0022 |
0.17% |
| 2023-07-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3011 |
1.5461 |
1.2967 |
1.5417 |
0.0044 |
0.34% |
| 2023-07-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2967 |
1.5417 |
1.3011 |
1.5461 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2023-07-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3011 |
1.5461 |
1.3001 |
1.5451 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3001 |
1.5451 |
1.3006 |
1.5456 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3006 |
1.5456 |
1.3019 |
1.5469 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2023-07-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3019 |
1.5469 |
1.3014 |
1.5464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3014 |
1.5464 |
1.3055 |
1.5505 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2023-07-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3055 |
1.5505 |
1.3048 |
1.5498 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3048 |
1.5498 |
1.3015 |
1.5465 |
0.0033 |
0.25% |
| 2023-06-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3015 |
1.5465 |
1.2983 |
1.5433 |
0.0032 |
0.25% |
| 2023-06-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2983 |
1.5433 |
1.2966 |
1.5416 |
0.0017 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2966 |
1.5416 |
1.2984 |
1.5434 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2023-06-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2984 |
1.5434 |
1.2942 |
1.5392 |
0.0042 |
0.32% |
| 2023-06-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2942 |
1.5392 |
1.3024 |
1.5474 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2023-06-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3024 |
1.5474 |
1.3096 |
1.5546 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2023-06-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3096 |
1.5546 |
1.3068 |
1.5518 |
0.0028 |
0.21% |
| 2023-06-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3068 |
1.5518 |
1.3081 |
1.5531 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2023-06-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3081 |
1.5531 |
1.3051 |
1.5501 |
0.0030 |
0.23% |
| 2023-06-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3051 |
1.5501 |
1.3044 |
1.5494 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-06-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3044 |
1.5494 |
1.3038 |
1.5488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3038 |
1.5488 |
1.3024 |
1.5474 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3024 |
1.5474 |
1.3018 |
1.5468 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3018 |
1.5468 |
1.2981 |
1.5431 |
0.0037 |
0.29% |
| 2023-06-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2981 |
1.5431 |
1.2977 |
1.5427 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-06-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2977 |
1.5427 |
1.2979 |
1.5429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2979 |
1.5429 |
1.3034 |
1.5484 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2023-06-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3034 |
1.5484 |
1.3014 |
1.5464 |
0.0020 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3014 |
1.5464 |
1.2996 |
1.5446 |
0.0018 |
0.14% |
| 2023-06-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2996 |
1.5446 |
1.3001 |
1.5451 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-05-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3001 |
1.5451 |
1.3002 |
1.5452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3002 |
1.5452 |
1.3002 |
1.5452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3002 |
1.5452 |
1.2998 |
1.5448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2998 |
1.5448 |
1.2902 |
1.5352 |
0.0096 |
0.74% |
| 2023-05-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2902 |
1.5352 |
1.2902 |
1.5352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2902 |
1.5352 |
1.2903 |
1.5353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2903 |
1.5353 |
1.2902 |
1.5352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2902 |
1.5352 |
1.2901 |
1.5351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2901 |
1.5351 |
1.2900 |
1.5350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2900 |
1.5350 |
1.2899 |
1.5349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2899 |
1.5349 |
1.2935 |
1.5385 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2023-05-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2935 |
1.5385 |
1.2948 |
1.5398 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2023-05-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2948 |
1.5398 |
1.2891 |
1.5341 |
0.0057 |
0.44% |
| 2023-05-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2891 |
1.5341 |
1.2975 |
1.5425 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2023-05-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2975 |
1.5425 |
1.2992 |
1.5442 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2023-05-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2992 |
1.5442 |
1.3018 |
1.5468 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2023-05-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3018 |
1.5468 |
1.3097 |
1.5547 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2023-05-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3097 |
1.5547 |
1.3046 |
1.5496 |
0.0051 |
0.39% |
| 2023-05-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3046 |
1.5496 |
1.3114 |
1.5564 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2023-05-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3114 |
1.5564 |
1.3044 |
1.5494 |
0.0070 |
0.54% |
| 2023-04-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3044 |
1.5494 |
1.2975 |
1.5425 |
0.0069 |
0.53% |
| 2023-04-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2975 |
1.5425 |
1.2929 |
1.5379 |
0.0046 |
0.36% |
| 2023-04-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2929 |
1.5379 |
1.2931 |
1.5381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-04-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2931 |
1.5381 |
1.2930 |
1.5380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-04-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2930 |
1.5380 |
1.2953 |
1.5403 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2023-04-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2953 |
1.5403 |
1.3052 |
1.5502 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2023-04-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3052 |
1.5502 |
1.3116 |
1.5566 |
-0.0064 |
-0.49% |
