宝盈新兴产业混合A(宝盈新兴)基金净值查询(001128)
今天最新净值
1.2427
-0.0140 -1.11%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2298
-0.0129 -1.0381%
- 累计净值：1.2427
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4491亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：陈金伟 郝淼 王灏
近一季,宝盈新兴产业混合A(001128)基金累计收益率13.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0102 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0151 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0199 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0285 |
2.39% |
|
|
| 2025-12-02 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0159 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0332 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0119 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0200 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0213 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0054 |
0.45% |
|
|
| 2025-11-11 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0277 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0210 |
1.79% |
| 2025-11-04 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0249 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0250 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0260 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0179 |
1.56% |
| 2025-10-23 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0154 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0237 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0193 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0249 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0115 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0197 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0191 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0209 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0043 |
0.40% |
