宝盈新兴产业混合A(宝盈新兴)基金净值查询(001128)
今天最新净值
1.1880
0.0080 0.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3020
-0.0068 -0.5217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4491亿
- 最近资产：5.56亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：王灏
近一月,宝盈新兴产业混合A(001128)基金累计收益率-7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0149 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0047 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0277 |
-2.29% |
| 2026-09-01 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0118 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0249 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0145 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0490 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
001128 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0044 |
-0.34% |
