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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)

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今天最新净值 1.1540 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1543 0.0003 0.0223%

累计净值：1.7593
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.955亿份
最近份额：3.4901亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：安信基金
基金经理：庄园张明应隽

近一月安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001399	安信鑫安得利混合A	1.1547	1.7600	1.1540	1.7593	0.0007	0.06%
2025-12-16	001399	安信鑫安得利混合A	1.1540	1.7593	1.1543	1.7596	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	001399	安信鑫安得利混合A	1.1543	1.7596	1.1543	1.7596	0.0000	0.00%
2025-12-12	001399	安信鑫安得利混合A	1.1543	1.7596	1.1543	1.7596	0.0000	0.00%
2025-12-11	001399	安信鑫安得利混合A	1.1543	1.7596	1.1545	1.7598	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	001399	安信鑫安得利混合A	1.1545	1.7598	1.1542	1.7595	0.0003	0.03%
2025-12-09	001399	安信鑫安得利混合A	1.1542	1.7595	1.1550	1.7603	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	001399	安信鑫安得利混合A	1.1550	1.7603	1.1557	1.7610	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	001399	安信鑫安得利混合A	1.1557	1.7610	1.1552	1.7605	0.0005	0.04%
2025-12-04	001399	安信鑫安得利混合A	1.1552	1.7605	1.1560	1.7613	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	001399	安信鑫安得利混合A	1.1560	1.7613	1.1560	1.7613	0.0000	0.00%
2025-12-02	001399	安信鑫安得利混合A	1.1560	1.7613	1.1561	1.7614	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	001399	安信鑫安得利混合A	1.1561	1.7614	1.1555	1.7608	0.0006	0.05%
2025-11-28	001399	安信鑫安得利混合A	1.1555	1.7608	1.1552	1.7605	0.0003	0.03%
2025-11-27	001399	安信鑫安得利混合A	1.1552	1.7605	1.1551	1.7604	0.0001	0.01%
2025-11-26	001399	安信鑫安得利混合A	1.1551	1.7604	1.1554	1.7607	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	001399	安信鑫安得利混合A	1.1554	1.7607	1.1551	1.7604	0.0003	0.03%
2025-11-24	001399	安信鑫安得利混合A	1.1551	1.7604	1.1556	1.7609	-0.0005	-0.04%
2025-11-21	001399	安信鑫安得利混合A	1.1556	1.7609	1.1568	1.7621	-0.0012	-0.10%
2025-11-20	001399	安信鑫安得利混合A	1.1568	1.7621	1.1567	1.7620	0.0001	0.01%
2025-11-19	001399	安信鑫安得利混合A	1.1567	1.7620	1.1566	1.7619	0.0001	0.01%
2025-11-18	001399	安信鑫安得利混合A	1.1566	1.7619	1.1569	1.7622	-0.0003	-0.03%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%