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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)

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今天最新净值 1.1685 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 -0.0002 -0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7738
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.955亿份
最近份额：3.4901亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明应隽

近一周安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001399	安信鑫安得利混合A	1.1687	1.7740	1.1685	1.7738	0.0002	0.02%
2026-09-16	001399	安信鑫安得利混合A	1.1685	1.7738	1.1686	1.7739	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	001399	安信鑫安得利混合A	1.1686	1.7739	1.1692	1.7745	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	001399	安信鑫安得利混合A	1.1692	1.7745	1.1689	1.7742	0.0003	0.03%
2026-09-11	001399	安信鑫安得利混合A	1.1689	1.7742	1.1700	1.7753	-0.0011	-0.09%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%