安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)
今天最新净值
1.1540
-0.0003 -0.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1552
0.0005 0.0464%
- 累计净值：1.7593
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.4901亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一季,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1547 |
1.7600 |
1.1540 |
1.7593 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1540 |
1.7593 |
1.1543 |
1.7596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
1.7596 |
1.1543 |
1.7596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
1.7596 |
1.1543 |
1.7596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
1.7596 |
1.1545 |
1.7598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1545 |
1.7598 |
1.1542 |
1.7595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1542 |
1.7595 |
1.1550 |
1.7603 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1550 |
1.7603 |
1.1557 |
1.7610 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1557 |
1.7610 |
1.1552 |
1.7605 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1552 |
1.7605 |
1.1560 |
1.7613 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1560 |
1.7613 |
1.1560 |
1.7613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1560 |
1.7613 |
1.1561 |
1.7614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1561 |
1.7614 |
1.1555 |
1.7608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1555 |
1.7608 |
1.1552 |
1.7605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1552 |
1.7605 |
1.1551 |
1.7604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1551 |
1.7604 |
1.1554 |
1.7607 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1554 |
1.7607 |
1.1551 |
1.7604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1551 |
1.7604 |
1.1556 |
1.7609 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1556 |
1.7609 |
1.1568 |
1.7621 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1568 |
1.7621 |
1.1567 |
1.7620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1567 |
1.7620 |
1.1566 |
1.7619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1566 |
1.7619 |
1.1569 |
1.7622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1569 |
1.7622 |
1.1579 |
1.7632 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1579 |
1.7632 |
1.1588 |
1.7641 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1588 |
1.7641 |
1.1582 |
1.7635 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1582 |
1.7635 |
1.1578 |
1.7631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1578 |
1.7631 |
1.1580 |
1.7633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1580 |
1.7633 |
1.1564 |
1.7617 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1564 |
1.7617 |
1.1562 |
1.7615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1562 |
1.7615 |
1.1562 |
1.7615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1562 |
1.7615 |
1.1561 |
1.7614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1561 |
1.7614 |
1.1561 |
1.7614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1561 |
1.7614 |
1.1554 |
1.7607 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1554 |
1.7607 |
1.1552 |
1.7605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1552 |
1.7605 |
1.1549 |
1.7602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1549 |
1.7602 |
1.1545 |
1.7598 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1545 |
1.7598 |
1.1549 |
1.7602 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1549 |
1.7602 |
1.1542 |
1.7595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1542 |
1.7595 |
1.1546 |
1.7599 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1546 |
1.7599 |
1.1539 |
1.7592 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1539 |
1.7592 |
1.1536 |
1.7589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1536 |
1.7589 |
1.1532 |
1.7585 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1532 |
1.7585 |
1.1533 |
1.7586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1533 |
1.7586 |
1.1537 |
1.7590 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1537 |
1.7590 |
1.1533 |
1.7586 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1533 |
1.7586 |
1.1521 |
1.7574 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1521 |
1.7574 |
1.1515 |
1.7568 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1515 |
1.7568 |
1.1518 |
1.7571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1518 |
1.7571 |
1.1513 |
1.7566 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1513 |
1.7566 |
1.1501 |
1.7554 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1501 |
1.7554 |
1.1498 |
1.7551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1498 |
1.7551 |
1.1494 |
1.7547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1494 |
1.7547 |
1.1494 |
1.7547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1494 |
1.7547 |
1.1500 |
1.7553 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1500 |
1.7553 |
1.1503 |
1.7556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1503 |
1.7556 |
1.1504 |
1.7557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1504 |
1.7557 |
1.1511 |
1.7564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1511 |
1.7564 |
1.1505 |
1.7558 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1505 |
1.7558 |
1.1529 |
1.7582 |
-0.0024 |
-0.21% |
