中邮乐享收益灵活配置混合A(中邮乐享)基金净值查询(001430)
今天最新净值
2.1080
0.0230 1.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0264
-0.0046 -0.2281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1680
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0843亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：江刘玮
近一月中邮乐享收益灵活配置混合A|中邮乐享基金净值查询
近一月,中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)基金累计收益率-4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1020 |
2.1620 |
2.1080 |
2.1680 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1080 |
2.1680 |
2.0850 |
2.1450 |
0.0230 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.0850 |
2.1450 |
2.0960 |
2.1560 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.0960 |
2.1560 |
2.1080 |
2.1680 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1080 |
2.1680 |
2.1370 |
2.1970 |
-0.0290 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1370 |
2.1970 |
2.1510 |
2.2110 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1510 |
2.2110 |
2.1480 |
2.2080 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1480 |
2.2080 |
2.1500 |
2.2100 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1500 |
2.2100 |
2.1190 |
2.1790 |
0.0310 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1190 |
2.1790 |
2.1370 |
2.1970 |
-0.0180 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1370 |
2.1970 |
2.1510 |
2.2110 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-09-02 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1510 |
2.2110 |
2.1730 |
2.2330 |
-0.0220 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1730 |
2.2330 |
2.2000 |
2.2600 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.2000 |
2.2600 |
2.1930 |
2.2530 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1930 |
2.2530 |
2.2220 |
2.2820 |
-0.0290 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.2220 |
2.2820 |
2.1550 |
2.2150 |
0.0670 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1550 |
2.2150 |
2.1200 |
2.1800 |
0.0350 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1200 |
2.1800 |
2.1270 |
2.1870 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1270 |
2.1870 |
2.1800 |
2.2400 |
-0.0530 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1800 |
2.2400 |
2.1710 |
2.2310 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1710 |
2.2310 |
2.1650 |
2.2250 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.1650 |
2.2250 |
2.3020 |
2.3620 |
-0.1370 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
2.3020 |
2.3620 |
2.3060 |
2.3660 |
-0.0040 |
-0.17% |
