宝盈优势产业混合基金净值查询(001487)
今天最新净值
3.2227
0.0145 0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2277
0.0195 0.6071%
- 累计净值：3.3727
- 成立日期：2015-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1014亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：肖肖 陈金伟 杨思亮
近一月,宝盈优势产业混合(001487)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2227 |
3.3727 |
3.2082 |
3.3582 |
0.0145 |
0.45% |
| 2024-04-25 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2082 |
3.3582 |
3.2139 |
3.3639 |
-0.0057 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2139 |
3.3639 |
3.2152 |
3.3652 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2152 |
3.3652 |
3.2341 |
3.3841 |
-0.0189 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2341 |
3.3841 |
3.2334 |
3.3834 |
0.0007 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2334 |
3.3834 |
3.2366 |
3.3866 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2366 |
3.3866 |
3.2185 |
3.3685 |
0.0181 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2185 |
3.3685 |
3.1944 |
3.3444 |
0.0241 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1944 |
3.3444 |
3.2079 |
3.3579 |
-0.0135 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2079 |
3.3579 |
3.1765 |
3.3265 |
0.0314 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1765 |
3.3265 |
3.1888 |
3.3388 |
-0.0123 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1888 |
3.3388 |
3.1805 |
3.3305 |
0.0083 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1805 |
3.3305 |
3.1828 |
3.3328 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1828 |
3.3328 |
3.1844 |
3.3344 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1844 |
3.3344 |
3.1932 |
3.3432 |
-0.0088 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1932 |
3.3432 |
3.1735 |
3.3235 |
0.0197 |
0.62% |
| 2024-04-02 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1735 |
3.3235 |
3.1662 |
3.3162 |
0.0073 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1662 |
3.3162 |
3.1431 |
3.2931 |
0.0231 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1431 |
3.2931 |
3.1278 |
3.2778 |
0.0153 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.1278 |
3.2778 |
3.1206 |
3.2706 |
0.0072 |
0.23% |
