中信保诚新泽混合A(信诚新泽A)基金净值查询(001596)
今天最新净值
1.6723
0.0007 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6449
-0.0014 -0.0871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7673
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5143亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：金山
近一月,中信保诚新泽混合A(001596)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6714 |
1.7664 |
1.6723 |
1.7673 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6723 |
1.7673 |
1.6716 |
1.7666 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6716 |
1.7666 |
1.6735 |
1.7685 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6735 |
1.7685 |
1.6748 |
1.7698 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6748 |
1.7698 |
1.6767 |
1.7717 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6767 |
1.7717 |
1.6780 |
1.7730 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6780 |
1.7730 |
1.6767 |
1.7717 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6767 |
1.7717 |
1.6794 |
1.7744 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6794 |
1.7744 |
1.6820 |
1.7770 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6820 |
1.7770 |
1.6834 |
1.7784 |
-0.0014 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6834 |
1.7784 |
1.6829 |
1.7779 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6829 |
1.7779 |
1.6892 |
1.7842 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6892 |
1.7842 |
1.6887 |
1.7837 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6887 |
1.7837 |
1.6848 |
1.7798 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6848 |
1.7798 |
1.6856 |
1.7806 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6856 |
1.7806 |
1.6814 |
1.7764 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6814 |
1.7764 |
1.6768 |
1.7718 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6768 |
1.7718 |
1.6760 |
1.7710 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6760 |
1.7710 |
1.6762 |
1.7712 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6762 |
1.7712 |
1.6780 |
1.7730 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6780 |
1.7730 |
1.6781 |
1.7731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6781 |
1.7731 |
1.6842 |
1.7792 |
-0.0061 |
-0.36% |
