中信保诚新泽混合A(信诚新泽A)基金净值查询(001596)
今天最新净值
1.6119
-0.0026 -0.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6052
-0.0011 -0.0691%
- 累计净值：1.7069
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5143亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 吴昊
近一月,中信保诚新泽混合A(001596)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6063 |
1.7013 |
1.6119 |
1.7069 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6119 |
1.7069 |
1.6145 |
1.7095 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6145 |
1.7095 |
1.6088 |
1.7038 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6088 |
1.7038 |
1.6106 |
1.7056 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6106 |
1.7056 |
1.6123 |
1.7073 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6123 |
1.7073 |
1.6203 |
1.7153 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6203 |
1.7153 |
1.6206 |
1.7156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6206 |
1.7156 |
1.6106 |
1.7056 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6106 |
1.7056 |
1.6103 |
1.7053 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6103 |
1.7053 |
1.6124 |
1.7074 |
-0.0021 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6124 |
1.7074 |
1.6139 |
1.7089 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6139 |
1.7089 |
1.6128 |
1.7078 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6128 |
1.7078 |
1.6076 |
1.7026 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6076 |
1.7026 |
1.6049 |
1.6999 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6049 |
1.6999 |
1.6050 |
1.7000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6050 |
1.7000 |
1.6014 |
1.6964 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6014 |
1.6964 |
1.6037 |
1.6987 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6037 |
1.6987 |
1.6201 |
1.7151 |
-0.0164 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6201 |
1.7151 |
1.6271 |
1.7221 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6271 |
1.7221 |
1.6258 |
1.7208 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6258 |
1.7208 |
1.6286 |
1.7236 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.6286 |
1.7236 |
1.6351 |
1.7301 |
-0.0065 |
-0.40% |
