平安大华鑫享混合C基金净值查询(001610)
今天最新净值
1.5266
0.0008 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5281
0.0023 0.1518%
近一周,平安大华鑫享混合C(001610)基金累计收益率-0.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0008 |
0.05% |
2024-04-25 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0009 |
0.06% |
2024-04-24 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0025 |
-0.16% |
2024-04-23 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-04-22 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0029 |
-0.19% |