平安大华鑫享混合C基金净值查询(001610)
今天最新净值
1.5266
0.0008 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5281
0.0023 0.1518%
近一月,平安大华鑫享混合C(001610)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0000 |
0.00% |
