平安大华鑫享混合C基金净值查询(001610)
今天最新净值
1.5266
0.0008 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5281
0.0023 0.1518%
近一季,平安大华鑫享混合C(001610)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0062 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0089 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0083 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-01-30 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
001610 |
平安大华鑫享混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0011 |
-0.07% |
