华安沪港深外延增长灵活配置混合基金净值查询(001694)
今天最新净值
3.3120
0.0120 0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.1673
0.0843 2.7328%
- 累计净值：3.3870
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3009亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 胡宜斌
近一周,华安沪港深外延增长灵活配置混合(001694)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1570 |
3.2320 |
3.0830 |
3.1580 |
0.0740 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0830 |
3.1580 |
3.0870 |
3.1620 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0870 |
3.1620 |
3.0290 |
3.1040 |
0.0580 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0290 |
3.1040 |
3.0230 |
3.0980 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0230 |
3.0980 |
3.0080 |
3.0830 |
0.0150 |
0.50% |
