诺安进取回报混合(诺安进取回报)基金净值查询(001744)
今天最新净值
1.6210
0.0130 0.81%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6238
0.0158 0.9831%
- 累计净值：1.6490
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1317亿
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 裴禹翔
近一月,诺安进取回报混合(001744)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6210 |
1.6490 |
1.6080 |
1.6360 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6080 |
1.6360 |
1.6260 |
1.6540 |
-0.0180 |
-1.11% |
| 2025-12-17 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6260 |
1.6540 |
1.6040 |
1.6320 |
0.0220 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6040 |
1.6320 |
1.6390 |
1.6670 |
-0.0350 |
-2.14% |
| 2025-12-15 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6390 |
1.6670 |
1.6560 |
1.6840 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6560 |
1.6840 |
1.6300 |
1.6580 |
0.0260 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6300 |
1.6580 |
1.6330 |
1.6610 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6330 |
1.6610 |
1.6350 |
1.6630 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6350 |
1.6630 |
1.6440 |
1.6720 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6440 |
1.6720 |
1.6380 |
1.6660 |
0.0060 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-05 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6380 |
1.6660 |
1.6070 |
1.6350 |
0.0310 |
1.93% |
| 2025-12-04 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6070 |
1.6350 |
1.6040 |
1.6320 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6040 |
1.6320 |
1.6130 |
1.6410 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6130 |
1.6410 |
1.6220 |
1.6500 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6220 |
1.6500 |
1.6220 |
1.6500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6220 |
1.6500 |
1.6110 |
1.6390 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6110 |
1.6390 |
1.6070 |
1.6350 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6070 |
1.6350 |
1.6060 |
1.6340 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.6060 |
1.6340 |
1.5930 |
1.6210 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.5930 |
1.6210 |
1.5750 |
1.6030 |
0.0180 |
1.14% |
