诺安进取回报混合(诺安进取回报)基金净值查询(001744)
今天最新净值
2.0670
0.0030 0.15%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9211
0.0321 1.6995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0950
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1317亿
- 最近资产：2.46亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨谷 吴博俊
近一月,诺安进取回报混合(001744)基金累计收益率-7.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1210 |
2.1490 |
2.0670 |
2.0950 |
0.0540 |
2.61% |
| 2026-09-17 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0670 |
2.0950 |
2.0640 |
2.0920 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0640 |
2.0920 |
2.0190 |
2.0470 |
0.0450 |
2.23% |
| 2026-09-15 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0190 |
2.0470 |
2.0240 |
2.0520 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0240 |
2.0520 |
1.9940 |
2.0220 |
0.0300 |
1.50% |
| 2026-09-11 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.9940 |
2.0220 |
2.0310 |
2.0590 |
-0.0370 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0310 |
2.0590 |
2.0750 |
2.1030 |
-0.0440 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0750 |
2.1030 |
2.0920 |
2.1200 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0920 |
2.1200 |
2.1020 |
2.1300 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1020 |
2.1300 |
2.0860 |
2.1140 |
0.0160 |
0.77% |
|
|
| 2026-09-04 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0860 |
2.1140 |
2.1210 |
2.1490 |
-0.0350 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1210 |
2.1490 |
2.1160 |
2.1440 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1160 |
2.1440 |
2.1460 |
2.1740 |
-0.0300 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1460 |
2.1740 |
2.1720 |
2.2000 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1720 |
2.2000 |
2.1330 |
2.1610 |
0.0390 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1330 |
2.1610 |
2.1570 |
2.1850 |
-0.0240 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1570 |
2.1850 |
2.1030 |
2.1310 |
0.0540 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1030 |
2.1310 |
2.1210 |
2.1490 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-08-25 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1210 |
2.1490 |
2.0850 |
2.1130 |
0.0360 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.0850 |
2.1130 |
2.1320 |
2.1600 |
-0.0470 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1320 |
2.1600 |
2.1470 |
2.1750 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1470 |
2.1750 |
2.1090 |
2.1370 |
0.0380 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
2.1090 |
2.1370 |
2.2250 |
2.2530 |
-0.1160 |
-5.21% |
