诺安进取回报混合基金净值查询(001744)
今天最新净值
1.0970
0.0090 0.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0177 1.6587%
- 累计净值:1.1250
- 成立日期:2016-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2242亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:吴博俊 裴禹翔
近一周,诺安进取回报混合(001744)基金累计收益率2.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.0850 |
1.1130 |
1.0680 |
1.0960 |
0.0170 |
1.59% |
2024-04-25 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.0680 |
1.0960 |
1.0600 |
1.0880 |
0.0080 |
0.75% |
2024-04-24 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.0600 |
1.0880 |
1.0450 |
1.0730 |
0.0150 |
1.44% |
2024-04-23 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.0450 |
1.0730 |
1.0460 |
1.0740 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-22 |
001744 |
诺安进取回报混合 |
1.0460 |
1.0740 |
1.0450 |
1.0730 |
0.0010 |
0.10% |