易方达环保主题混合A(易方达环保主题混合)基金净值查询(001856)

今天最新净值 7.5600 0.1130 1.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 6.0017 0.1497 2.5577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.5600
成立日期：2017-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.2825亿
最近资产：37.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

近一月易方达环保主题混合A|易方达环保主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达环保主题混合A(001856)基金累计收益率-4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001856	易方达环保主题混合A	7.5370	7.5370	7.5600	7.5600	-0.0230	-0.30%
2026-09-16	001856	易方达环保主题混合A	7.5600	7.5600	7.4470	7.4470	0.1130	1.52%
2026-09-15	001856	易方达环保主题混合A	7.4470	7.4470	7.4620	7.4620	-0.0150	-0.20%
2026-09-14	001856	易方达环保主题混合A	7.4620	7.4620	7.4990	7.4990	-0.0370	-0.49%
2026-09-11	001856	易方达环保主题混合A	7.4990	7.4990	7.5520	7.5520	-0.0530	-0.70%
2026-09-10	001856	易方达环保主题混合A	7.5520	7.5520	7.6140	7.6140	-0.0620	-0.81%
2026-09-09	001856	易方达环保主题混合A	7.6140	7.6140	7.5850	7.5850	0.0290	0.38%
2026-09-08	001856	易方达环保主题混合A	7.5850	7.5850	7.6010	7.6010	-0.0160	-0.21%
2026-09-07	001856	易方达环保主题混合A	7.6010	7.6010	7.4240	7.4240	0.1770	2.38%
2026-09-04	001856	易方达环保主题混合A	7.4240	7.4240	7.5250	7.5250	-0.1010	-1.34%

2026-09-03	001856	易方达环保主题混合A	7.5250	7.5250	7.4660	7.4660	0.0590	0.79%
2026-09-02	001856	易方达环保主题混合A	7.4660	7.4660	7.5730	7.5730	-0.1070	-1.41%
2026-09-01	001856	易方达环保主题混合A	7.5730	7.5730	7.6960	7.6960	-0.1230	-1.60%
2026-08-31	001856	易方达环保主题混合A	7.6960	7.6960	7.6560	7.6560	0.0400	0.52%
2026-08-28	001856	易方达环保主题混合A	7.6560	7.6560	7.6950	7.6950	-0.0390	-0.51%
2026-08-27	001856	易方达环保主题混合A	7.6950	7.6950	7.5050	7.5050	0.1900	2.53%
2026-08-26	001856	易方达环保主题混合A	7.5050	7.5050	7.4700	7.4700	0.0350	0.47%
2026-08-25	001856	易方达环保主题混合A	7.4700	7.4700	7.5380	7.5380	-0.0680	-0.91%
2026-08-24	001856	易方达环保主题混合A	7.5380	7.5380	7.7220	7.7220	-0.1840	-2.38%
2026-08-21	001856	易方达环保主题混合A	7.7220	7.7220	7.6080	7.6080	0.1140	1.50%
2026-08-20	001856	易方达环保主题混合A	7.6080	7.6080	7.5980	7.5980	0.0100	0.13%
2026-08-19	001856	易方达环保主题混合A	7.5980	7.5980	8.0290	8.0290	-0.4310	-5.37%
2026-08-18	001856	易方达环保主题混合A	8.0290	8.0290	8.1200	8.1200	-0.0910	-1.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%