易方达环保主题混合基金净值查询(001856)
今天最新净值
3.3270
-0.0130 -0.3900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.3077
-0.0043 -0.1301%
- 累计净值:3.3270
- 成立日期:2017-06-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:23.2169亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:祁禾
近一周,易方达环保主题混合(001856)基金累计收益率0.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
001856 |
易方达环保主题混合 |
3.3120 |
3.3120 |
3.3110 |
3.3110 |
0.0010 |
0.03% |
2024-04-23 |
001856 |
易方达环保主题混合 |
3.3110 |
3.3110 |
3.3380 |
3.3380 |
-0.0270 |
-0.81% |
2024-04-22 |
001856 |
易方达环保主题混合 |
3.3380 |
3.3380 |
3.3510 |
3.3510 |
-0.0130 |
-0.39% |
2024-04-19 |
001856 |
易方达环保主题混合 |
3.3510 |
3.3510 |
3.3930 |
3.3930 |
-0.0420 |
-1.24% |
2024-04-18 |
001856 |
易方达环保主题混合 |
3.3930 |
3.3930 |
3.4080 |
3.4080 |
-0.0150 |
-0.44% |