中欧成长优选混合E(中欧成长优选E)基金净值查询(001891)
今天最新净值
2.2271
0.0056 0.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2391
0.0367 1.6679%
- 累计净值：2.9662
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.7885亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹名长 袁维德 沈悦
近一月中欧成长优选混合E|中欧成长优选E基金净值查询
近一月,中欧成长优选混合E(001891)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.2024 |
2.9415 |
2.2271 |
2.9662 |
-0.0247 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.2271 |
2.9662 |
2.2215 |
2.9606 |
0.0056 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.2215 |
2.9606 |
2.1884 |
2.9275 |
0.0331 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1884 |
2.9275 |
2.2109 |
2.9500 |
-0.0225 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.2109 |
2.9500 |
2.2050 |
2.9441 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.2050 |
2.9441 |
2.2179 |
2.9570 |
-0.0129 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.2179 |
2.9570 |
2.2107 |
2.9498 |
0.0072 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.2107 |
2.9498 |
2.1872 |
2.9263 |
0.0235 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1872 |
2.9263 |
2.1832 |
2.9223 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1832 |
2.9223 |
2.1786 |
2.9177 |
0.0046 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-02 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1786 |
2.9177 |
2.1906 |
2.9297 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1906 |
2.9297 |
2.1572 |
2.8963 |
0.0334 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1572 |
2.8963 |
2.1410 |
2.8801 |
0.0162 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1410 |
2.8801 |
2.1411 |
2.8802 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1411 |
2.8802 |
2.1359 |
2.8750 |
0.0052 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1359 |
2.8750 |
2.1166 |
2.8557 |
0.0193 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1166 |
2.8557 |
2.1115 |
2.8506 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1115 |
2.8506 |
2.1560 |
2.8951 |
-0.0445 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1560 |
2.8951 |
2.1604 |
2.8995 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1604 |
2.8995 |
2.1398 |
2.8789 |
0.0206 |
0.96% |
| 2025-11-18 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1398 |
2.8789 |
2.1628 |
2.9019 |
-0.0230 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.1628 |
2.9019 |
2.1907 |
2.9298 |
-0.0279 |
-1.27% |
