国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金净值查询(001907)

今天最新净值 3.5410 -0.0032 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.0270 -0.0021 -0.0517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5410
成立日期：2015-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9755亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

近半年国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金累计收益率-12.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5839	3.5839	3.5410	3.5410	0.0429	1.21%
2026-09-17	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5410	3.5410	3.5442	3.5442	-0.0032	-0.09%
2026-09-16	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5442	3.5442	3.5489	3.5489	-0.0047	-0.13%
2026-09-15	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5489	3.5489	3.5699	3.5699	-0.0210	-0.59%
2026-09-14	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5699	3.5699	3.5701	3.5701	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5701	3.5701	3.6328	3.6328	-0.0627	-1.73%
2026-09-10	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6328	3.6328	3.6639	3.6639	-0.0311	-0.85%
2026-09-09	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6639	3.6639	3.6452	3.6452	0.0187	0.51%
2026-09-08	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6452	3.6452	3.6371	3.6371	0.0081	0.22%
2026-09-07	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6371	3.6371	3.6500	3.6500	-0.0129	-0.35%

2026-09-04	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6500	3.6500	3.6218	3.6218	0.0282	0.78%
2026-09-03	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6218	3.6218	3.5976	3.5976	0.0242	0.67%
2026-09-02	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5976	3.5976	3.6427	3.6427	-0.0451	-1.24%
2026-09-01	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6427	3.6427	3.6259	3.6259	0.0168	0.46%
2026-08-31	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6259	3.6259	3.6533	3.6533	-0.0274	-0.75%
2026-08-28	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6533	3.6533	3.6332	3.6332	0.0201	0.55%
2026-08-27	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6332	3.6332	3.6205	3.6205	0.0127	0.35%
2026-08-26	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6205	3.6205	3.5994	3.5994	0.0211	0.59%
2026-08-25	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5994	3.5994	3.5936	3.5936	0.0058	0.16%
2026-08-24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5936	3.5936	3.5966	3.5966	-0.0030	-0.08%
2026-08-21	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5966	3.5966	3.5783	3.5783	0.0183	0.51%
2026-08-20	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5783	3.5783	3.5855	3.5855	-0.0072	-0.20%
2026-08-19	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5855	3.5855	3.6234	3.6234	-0.0379	-1.05%
2026-08-18	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6234	3.6234	3.5851	3.5851	0.0383	1.07%
2026-08-17	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5851	3.5851	3.5440	3.5440	0.0411	1.16%

2026-08-14	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5440	3.5440	3.5627	3.5627	-0.0187	-0.52%
2026-08-13	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5627	3.5627	3.5868	3.5868	-0.0241	-0.67%
2026-08-12	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5868	3.5868	3.5792	3.5792	0.0076	0.21%
2026-08-11	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5792	3.5792	3.5933	3.5933	-0.0141	-0.39%
2026-08-10	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5933	3.5933	3.5420	3.5420	0.0513	1.45%
2026-08-07	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5420	3.5420	3.5366	3.5366	0.0054	0.15%
2026-08-06	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5366	3.5366	3.5626	3.5626	-0.0260	-0.73%
2026-08-05	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5626	3.5626	3.5381	3.5381	0.0245	0.69%
2026-08-04	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5381	3.5381	3.5657	3.5657	-0.0276	-0.78%
2026-08-03	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5657	3.5657	3.5325	3.5325	0.0332	0.94%
2026-07-31	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5325	3.5325	3.5398	3.5398	-0.0073	-0.21%
2026-07-30	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5398	3.5398	3.5243	3.5243	0.0155	0.44%
2026-07-29	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5243	3.5243	3.4539	3.4539	0.0704	2.04%
2026-07-28	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4539	3.4539	3.4844	3.4844	-0.0305	-0.88%
2026-07-27	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4844	3.4844	3.4302	3.4302	0.0542	1.58%
2026-07-24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4302	3.4302	3.5201	3.5201	-0.0899	-2.55%
2026-07-23	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5201	3.5201	3.4698	3.4698	0.0503	1.45%
2026-07-22	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4698	3.4698	3.4600	3.4600	0.0098	0.28%
2026-07-21	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4600	3.4600	3.4363	3.4363	0.0237	0.69%
2026-07-20	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4363	3.4363	3.3509	3.3509	0.0854	2.55%
2026-07-17	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.3509	3.3509	3.3937	3.3937	-0.0428	-1.26%
2026-07-16	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.3937	3.3937	3.4171	3.4171	-0.0234	-0.68%
2026-07-15	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4171	3.4171	3.3932	3.3932	0.0239	0.70%
2026-07-14	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.3932	3.3932	3.3431	3.3431	0.0501	1.50%
2026-07-13	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.3431	3.3431	3.4261	3.4261	-0.0830	-2.42%
2026-07-10	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4261	3.4261	3.4360	3.4360	-0.0099	-0.29%
2026-07-09	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4360	3.4360	3.4294	3.4294	0.0066	0.19%
2026-07-08	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4294	3.4294	3.4870	3.4870	-0.0576	-1.65%
2026-07-07	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4870	3.4870	3.5495	3.5495	-0.0625	-1.76%
2026-07-06	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5495	3.5495	3.5677	3.5677	-0.0182	-0.51%
2026-07-03	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5677	3.5677	3.5469	3.5469	0.0208	0.59%
2026-07-02	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5469	3.5469	3.6102	3.6102	-0.0633	-1.75%
2026-07-01	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6102	3.6102	3.5606	3.5606	0.0496	1.39%
2026-06-30	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5606	3.5606	3.4984	3.4984	0.0622	1.78%
2026-06-29	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4984	3.4984	3.4687	3.4687	0.0297	0.86%
2026-06-26	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4687	3.4687	3.5542	3.5542	-0.0855	-2.41%
2026-06-25	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5542	3.5542	3.5471	3.5471	0.0071	0.20%
2026-06-24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5471	3.5471	3.5601	3.5601	-0.0130	-0.37%
2026-06-23	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5601	3.5601	3.6201	3.6201	-0.0600	-1.66%
2026-06-22	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6201	3.6201	3.5742	3.5742	0.0459	1.28%
2026-06-18	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5742	3.5742	3.6290	3.6290	-0.0548	-1.51%
2026-06-17	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6290	3.6290	3.5914	3.5914	0.0376	1.05%
2026-06-16	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5914	3.5914	3.6290	3.6290	-0.0376	-1.04%
2026-06-15	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6290	3.6290	3.5972	3.5972	0.0318	0.88%
2026-06-12	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5972	3.5972	3.5432	3.5432	0.0540	1.52%
2026-06-11	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5432	3.5432	3.5654	3.5654	-0.0222	-0.62%
2026-06-10	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5654	3.5654	3.6125	3.6125	-0.0471	-1.30%
2026-06-09	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6125	3.6125	3.5831	3.5831	0.0294	0.82%
2026-06-08	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5831	3.5831	3.6730	3.6730	-0.0899	-2.45%
2026-06-05	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6730	3.6730	3.7203	3.7203	-0.0473	-1.27%
2026-06-04	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7203	3.7203	3.7131	3.7131	0.0072	0.19%
2026-06-03	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7131	3.7131	3.7021	3.7021	0.0110	0.30%
2026-06-02	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7021	3.7021	3.7233	3.7233	-0.0212	-0.57%
2026-06-01	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7233	3.7233	3.6978	3.6978	0.0255	0.69%
2026-05-29	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6978	3.6978	3.7360	3.7360	-0.0382	-1.02%
2026-05-28	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7360	3.7360	3.7489	3.7489	-0.0129	-0.34%
2026-05-27	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7489	3.7489	3.7550	3.7550	-0.0061	-0.16%
2026-05-26	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7550	3.7550	3.7327	3.7327	0.0223	0.60%
2026-05-25	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7327	3.7327	3.7191	3.7191	0.0136	0.37%
2026-05-22	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7191	3.7191	3.6885	3.6885	0.0306	0.83%
2026-05-21	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6885	3.6885	3.7335	3.7335	-0.0450	-1.21%
2026-05-20	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7335	3.7335	3.7571	3.7571	-0.0236	-0.63%
2026-05-19	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7571	3.7571	3.7243	3.7243	0.0328	0.88%
2026-05-18	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7243	3.7243	3.7579	3.7579	-0.0336	-0.89%
2026-05-15	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7579	3.7579	3.8120	3.8120	-0.0541	-1.42%
2026-05-14	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8120	3.8120	3.9067	3.9067	-0.0947	-2.42%
2026-05-13	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9067	3.9067	3.8660	3.8660	0.0407	1.05%
2026-05-12	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8660	3.8660	3.8909	3.8909	-0.0249	-0.64%
2026-05-11	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8909	3.8909	3.8680	3.8680	0.0229	0.59%
2026-05-08	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8680	3.8680	3.8931	3.8931	-0.0251	-0.64%
2026-04-30	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8892	3.8892	3.9299	3.9299	-0.0407	-1.04%
2026-04-29	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9299	3.9299	3.8667	3.8667	0.0632	1.63%
2026-04-28	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8667	3.8667	3.8785	3.8785	-0.0118	-0.30%
2026-04-27	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8785	3.8785	3.8917	3.8917	-0.0132	-0.34%
2026-04-24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8917	3.8917	3.9367	3.9367	-0.0450	-1.14%
2026-04-23	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9367	3.9367	3.9153	3.9153	0.0214	0.55%
2026-04-22	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9153	3.9153	3.9063	3.9063	0.0090	0.23%
2026-04-21	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9063	3.9063	3.9200	3.9200	-0.0137	-0.35%
2026-04-20	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9200	3.9200	3.9172	3.9172	0.0028	0.07%
2026-04-17	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9172	3.9172	3.9579	3.9579	-0.0407	-1.03%
2026-04-16	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9579	3.9579	3.9160	3.9160	0.0419	1.07%
2026-04-15	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9160	3.9160	3.9221	3.9221	-0.0061	-0.16%
2026-04-14	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9221	3.9221	3.9270	3.9270	-0.0049	-0.12%
2026-04-13	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9270	3.9270	3.9029	3.9029	0.0241	0.62%
2026-04-10	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9029	3.9029	3.8533	3.8533	0.0496	1.29%
2026-04-09	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8533	3.8533	3.8669	3.8669	-0.0136	-0.35%
2026-04-08	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8669	3.8669	3.7767	3.7767	0.0902	2.39%
2026-04-07	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7767	3.7767	3.7615	3.7615	0.0152	0.40%
2026-04-03	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7615	3.7615	3.8084	3.8084	-0.0469	-1.23%
2026-04-02	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8084	3.8084	3.8357	3.8357	-0.0273	-0.71%
2026-04-01	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8357	3.8357	3.7750	3.7750	0.0607	1.61%
2026-03-31	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7750	3.7750	3.8281	3.8281	-0.0531	-1.39%
2026-03-30	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8281	3.8281	3.8409	3.8409	-0.0128	-0.33%
2026-03-27	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8409	3.8409	3.8287	3.8287	0.0122	0.32%
2026-03-26	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8287	3.8287	3.8758	3.8758	-0.0471	-1.22%
2026-03-25	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8758	3.8758	3.8201	3.8201	0.0557	1.46%
2026-03-24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8201	3.8201	3.7676	3.7676	0.0525	1.39%
2026-03-23	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.7676	3.7676	3.8936	3.8936	-0.1260	-3.24%
2026-03-20	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8936	3.8936	3.9363	3.9363	-0.0427	-1.08%
2026-03-19	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.9363	3.9363	4.0058	4.0058	-0.0695	-1.73%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%