前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询(001972)
今天最新净值
1.4430
-0.0110 -0.76%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4379
-0.0151 -1.0376%
- 累计净值：1.4430
- 成立日期：2016-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5004亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：赵雪芹 范洁 谭荐丰 魏淳 崔宸龙
近一季,前海开源沪港深智慧生活混合(001972)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0250 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0330 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0270 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0260 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0630 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0260 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0570 |
-3.56% |
| 2025-10-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0420 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0450 |
2.81% |
| 2025-09-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0190 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0270 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0430 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0030 |
0.19% |
