前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询(001972)
今天最新净值
1.4430
-0.0110 -0.76%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4379
-0.0151 -1.0376%
- 累计净值：1.4430
- 成立日期：2016-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5004亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：赵雪芹 范洁 谭荐丰 魏淳 崔宸龙
近一年,前海开源沪港深智慧生活混合(001972)基金累计收益率18.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0250 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0330 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0270 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0260 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0630 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0260 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0570 |
-3.56% |
| 2025-10-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0420 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0450 |
2.81% |
| 2025-09-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0190 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0270 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0430 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-09-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-09-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0480 |
3.24% |
| 2025-09-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0420 |
2.92% |
| 2025-09-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-09-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0360 |
2.58% |
| 2025-09-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0360 |
-2.51% |
| 2025-09-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0280 |
-1.92% |
| 2025-09-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0420 |
-2.79% |
| 2025-09-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0420 |
2.88% |
| 2025-08-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-08-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0250 |
1.71% |
| 2025-08-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0370 |
2.59% |
| 2025-08-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-08-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0220 |
1.55% |
| 2025-08-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-08-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0230 |
1.66% |
| 2025-08-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0260 |
-1.86% |
| 2025-08-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0280 |
2.05% |
| 2025-08-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-08-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0180 |
1.35% |
| 2025-08-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2025-07-31 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-07-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0230 |
1.71% |
| 2025-07-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0200 |
1.51% |
| 2025-07-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-07-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0160 |
1.23% |
| 2025-07-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-07-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0230 |
1.82% |
| 2025-07-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-07-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-07-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2025-07-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0270 |
2.18% |
| 2025-07-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-07-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0230 |
1.88% |
| 2025-06-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-06-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0170 |
1.43% |
| 2025-06-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-06-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-06-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-06-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-06-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-06-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-06-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0200 |
1.73% |
| 2025-05-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2025-05-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-05-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0240 |
2.08% |
| 2025-05-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0200 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0160 |
1.42% |
| 2025-04-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0130 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-04-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0110 |
0.97% |
| 2025-04-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0270 |
2.52% |
| 2025-04-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.1180 |
-9.94% |
| 2025-04-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-03-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-03-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2025-03-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2025-03-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0240 |
-1.85% |
| 2025-03-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-03-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-03-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-03-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-03-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-03-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-03-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0390 |
3.22% |
| 2025-03-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2025-02-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0200 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0210 |
1.77% |
| 2025-02-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0200 |
1.71% |
| 2025-02-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0280 |
-2.34% |
| 2025-02-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-02-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-02-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0360 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-01-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-01-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-01-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0150 |
1.28% |
| 2025-01-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-01-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2025-01-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0310 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0290 |
2.50% |
| 2025-01-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0310 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0410 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0280 |
2.30% |
| 2024-12-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-12-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0180 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0240 |
-1.97% |
| 2024-12-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-12-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0040 |
0.33% |
