中信保诚新锐混合B(信诚新锐B)基金净值查询(002046)
今天最新净值
1.3881
0.0086 0.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3946
0.0025 0.1825%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5471
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1160亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：王颖
近一月,中信保诚新锐混合B(002046)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.3823 |
1.5413 |
1.3881 |
1.5471 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.3881 |
1.5471 |
1.3795 |
1.5385 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.3795 |
1.5385 |
1.3875 |
1.5465 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.3875 |
1.5465 |
1.3963 |
1.5553 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.3963 |
1.5553 |
1.4070 |
1.5660 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4070 |
1.5660 |
1.4130 |
1.5720 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4130 |
1.5720 |
1.4091 |
1.5681 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4091 |
1.5681 |
1.4139 |
1.5729 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4139 |
1.5729 |
1.4064 |
1.5654 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4064 |
1.5654 |
1.4081 |
1.5671 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4081 |
1.5671 |
1.4065 |
1.5655 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4065 |
1.5655 |
1.4247 |
1.5837 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4247 |
1.5837 |
1.4285 |
1.5875 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4285 |
1.5875 |
1.4239 |
1.5829 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4239 |
1.5829 |
1.4300 |
1.5890 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4300 |
1.5890 |
1.4173 |
1.5763 |
0.0127 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4173 |
1.5763 |
1.4064 |
1.5654 |
0.0109 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4064 |
1.5654 |
1.4088 |
1.5678 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4088 |
1.5678 |
1.4270 |
1.5860 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4270 |
1.5860 |
1.4191 |
1.5781 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4191 |
1.5781 |
1.4177 |
1.5767 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4177 |
1.5767 |
1.4553 |
1.6143 |
-0.0376 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
002046 |
中信保诚新锐混合B |
1.4553 |
1.6143 |
1.4592 |
1.6182 |
-0.0039 |
-0.27% |
