中银新财富混合A基金净值查询(002054)
今天最新净值
1.0620
-0.0060 -0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0615
-0.0005 -0.0506%
- 累计净值：1.5300
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7064亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵志华 苗婷
近一月,中银新财富混合A(002054)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0620 |
1.5300 |
1.0680 |
1.5360 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-04-25 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0680 |
1.5360 |
1.0630 |
1.5310 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0630 |
1.5310 |
1.0600 |
1.5280 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0600 |
1.5280 |
1.0770 |
1.5450 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2024-04-22 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0770 |
1.5450 |
1.0980 |
1.5660 |
-0.0210 |
-1.91% |
| 2024-04-19 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0980 |
1.5660 |
1.0950 |
1.5630 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0950 |
1.5630 |
1.0910 |
1.5590 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0910 |
1.5590 |
1.0740 |
1.5420 |
0.0170 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0740 |
1.5420 |
1.0780 |
1.5460 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0780 |
1.5460 |
1.0590 |
1.5270 |
0.0190 |
1.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0590 |
1.5270 |
1.0620 |
1.5300 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0620 |
1.5300 |
1.0530 |
1.5210 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0530 |
1.5210 |
1.0520 |
1.5200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0520 |
1.5200 |
1.0560 |
1.5240 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0560 |
1.5240 |
1.0570 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0570 |
1.5250 |
1.0490 |
1.5170 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0490 |
1.5170 |
1.0460 |
1.5140 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0460 |
1.5140 |
1.0410 |
1.5090 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0410 |
1.5090 |
1.0300 |
1.4980 |
0.0110 |
1.07% |
