国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)基金净值查询(002186)
今天最新净值
1.1863
-0.0001 -0.01%
2026-08-03
盘中实时估值(仅供参考)
1.1985
0.0002 0.0194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7403
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3357亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢
近半年国联安鑫享灵活配置混合C|国联安鑫享C基金净值查询
近半年,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1863 |
1.7403 |
1.1864 |
1.7404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1864 |
1.7404 |
1.1864 |
1.7404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1864 |
1.7404 |
1.1865 |
1.7405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
1.7405 |
1.1865 |
1.7405 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
1.7405 |
1.1865 |
1.7405 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
1.7405 |
1.1866 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1866 |
1.7406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1866 |
1.7406 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1866 |
1.7406 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1866 |
1.7406 |
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|
|
| 2026-07-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7406 |
1.1867 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1867 |
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| 2026-07-16 |
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国联安鑫享灵活配置混合C |
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| 2026-07-15 |
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国联安鑫享灵活配置混合C |
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| 2026-07-14 |
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国联安鑫享灵活配置混合C |
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| 2026-07-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1868 |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1868 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7408 |
1.1868 |
1.7408 |
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| 2026-07-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7409 |
1.1869 |
1.7409 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7409 |
1.1869 |
1.7409 |
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| 2026-07-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7409 |
1.1869 |
1.7409 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1870 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7410 |
1.1870 |
1.7410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7410 |
1.1870 |
1.7410 |
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0.00% |
|
|
| 2026-06-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1870 |
1.7410 |
1.1871 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1871 |
1.7411 |
1.1872 |
1.7412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1872 |
1.7412 |
1.1872 |
1.7412 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1872 |
1.7412 |
1.1874 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1874 |
1.7414 |
1.1901 |
1.7441 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1901 |
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1.1852 |
1.7392 |
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0.41% |
| 2026-06-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1852 |
1.7392 |
1.1866 |
1.7406 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1858 |
1.7398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1858 |
1.7398 |
1.1892 |
1.7432 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1892 |
1.7432 |
1.1826 |
1.7366 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1826 |
1.7366 |
1.1770 |
1.7310 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1770 |
1.7310 |
1.1801 |
1.7341 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1801 |
1.7341 |
1.1853 |
1.7393 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1853 |
1.7393 |
1.1818 |
1.7358 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1818 |
1.7358 |
1.1877 |
1.7417 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1877 |
1.7417 |
1.1921 |
1.7461 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1921 |
1.7461 |
1.1958 |
1.7498 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1958 |
1.7498 |
1.1953 |
1.7493 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1953 |
1.7493 |
1.1910 |
1.7450 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1910 |
1.7450 |
1.1916 |
1.7456 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1916 |
1.7456 |
1.1942 |
1.7482 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1942 |
1.7482 |
1.1990 |
1.7530 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1990 |
1.7530 |
1.2050 |
1.7590 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2050 |
1.7590 |
1.2037 |
1.7577 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2037 |
1.7577 |
1.2025 |
1.7565 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2025 |
1.7565 |
1.2007 |
1.7547 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2007 |
1.7547 |
1.2033 |
1.7573 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2033 |
1.7573 |
1.2043 |
1.7583 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2043 |
1.7583 |
1.2038 |
1.7578 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2038 |
1.7578 |
1.2050 |
1.7590 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2050 |
1.7590 |
1.2049 |
1.7589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2049 |
1.7589 |
1.2118 |
1.7658 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2118 |
1.7658 |
1.2077 |
1.7617 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2077 |
1.7617 |
1.2092 |
1.7632 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2092 |
1.7632 |
1.2062 |
1.7602 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2062 |
1.7602 |
1.2059 |
1.7599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1992 |
1.7532 |
1.2001 |
1.7541 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2001 |
1.7541 |
1.1977 |
1.7517 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1977 |
1.7517 |
1.1999 |
1.7539 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1999 |
1.7539 |
1.2000 |
1.7540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2000 |
1.7540 |
1.2030 |
1.7570 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2030 |
1.7570 |
1.2042 |
1.7582 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2042 |
1.7582 |
1.2031 |
1.7571 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2031 |
1.7571 |
1.2017 |
1.7557 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2017 |
1.7557 |
1.2017 |
1.7557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2017 |
1.7557 |
1.2034 |
1.7574 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.2034 |
1.7574 |
1.1981 |
1.7521 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1981 |
1.7521 |
1.1980 |
1.7520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1980 |
1.7520 |
1.1962 |
1.7502 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1962 |
1.7502 |
1.1967 |
1.7507 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1967 |
1.7507 |
1.1933 |
1.7473 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1933 |
1.7473 |
1.1953 |
1.7493 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1953 |
1.7493 |
1.1868 |
1.7408 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1868 |
1.7408 |
1.1873 |
1.7413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1873 |
1.7413 |
1.1901 |
1.7441 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1901 |
1.7441 |
1.1934 |
1.7474 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1934 |
1.7474 |
1.1882 |
1.7422 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1882 |
1.7422 |
1.1901 |
1.7441 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1901 |
1.7441 |
1.1885 |
1.7425 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1885 |
1.7425 |
1.1865 |
1.7405 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
1.7405 |
1.1905 |
1.7445 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1905 |
1.7445 |
1.1862 |
1.7402 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1862 |
1.7402 |
1.1810 |
1.7350 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1810 |
1.7350 |
1.1888 |
1.7428 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1888 |
1.7428 |
1.1918 |
1.7458 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1918 |
1.7458 |
1.1986 |
1.7526 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1986 |
1.7526 |
1.1983 |
1.7523 |
0.0003 |
0.03% |
