招商境远灵活配置混合(招商境远保本混合)基金净值查询(002249)
今天最新净值
2.3961
0.0047 0.20%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4115
0.0154 0.6434%
- 累计净值：2.3961
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5978亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：文仲阳 郭锐
近半年招商境远灵活配置混合|招商境远保本混合基金净值查询
近半年,招商境远灵活配置混合(002249)基金累计收益率30.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4037 |
2.4037 |
2.3961 |
2.3961 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3961 |
2.3961 |
2.3914 |
2.3914 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3914 |
2.3914 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3880 |
2.3880 |
2.3771 |
2.3771 |
0.0109 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3771 |
2.3771 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3831 |
2.3831 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0450 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3381 |
2.3381 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0254 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3635 |
2.3635 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0113 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3522 |
2.3522 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0252 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3270 |
2.3270 |
2.3407 |
2.3407 |
-0.0137 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3407 |
2.3407 |
2.3246 |
2.3246 |
0.0161 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3246 |
2.3246 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0360 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3606 |
2.3606 |
2.3509 |
2.3509 |
0.0097 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3509 |
2.3509 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0336 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3173 |
2.3173 |
2.3177 |
2.3177 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3177 |
2.3177 |
2.3183 |
2.3183 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3183 |
2.3183 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3321 |
2.3321 |
2.3081 |
2.3081 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3081 |
2.3081 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0123 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2958 |
2.2958 |
2.2976 |
2.2976 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2976 |
2.2976 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2952 |
2.2952 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0193 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2759 |
2.2759 |
2.2922 |
2.2922 |
-0.0163 |
-0.71% |
| 2025-11-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2922 |
2.2922 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0762 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3684 |
2.3684 |
2.3843 |
2.3843 |
-0.0159 |
-0.67% |
|
|
| 2025-11-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3843 |
2.3843 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0148 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3695 |
2.3695 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0243 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3938 |
2.3938 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3961 |
2.3961 |
2.4293 |
2.4293 |
-0.0332 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4293 |
2.4293 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0583 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3710 |
2.3710 |
2.3819 |
2.3819 |
-0.0109 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3819 |
2.3819 |
2.3998 |
2.3998 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3998 |
2.3998 |
2.3693 |
2.3693 |
0.0305 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3693 |
2.3693 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0095 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3598 |
2.3598 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0338 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0127 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3133 |
2.3133 |
2.3411 |
2.3411 |
-0.0278 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3411 |
2.3411 |
2.3371 |
2.3371 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3371 |
2.3371 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0233 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3604 |
2.3604 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3637 |
2.3637 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0422 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3215 |
2.3215 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0219 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3434 |
2.3434 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0230 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3204 |
2.3204 |
2.3096 |
2.3096 |
0.0108 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3096 |
2.3096 |
2.2971 |
2.2971 |
0.0125 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2971 |
2.2971 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0143 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3114 |
2.3114 |
2.2954 |
2.2954 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2954 |
2.2954 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0068 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2886 |
2.2886 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0404 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3459 |
2.3459 |
-0.0169 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3459 |
2.3459 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3119 |
2.3119 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0350 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3469 |
2.3469 |
2.3473 |
2.3473 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3473 |
2.3473 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0251 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3724 |
2.3724 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0364 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.2929 |
2.2929 |
0.0431 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2929 |
2.2929 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0736 |
3.32% |
| 2025-09-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2193 |
2.2193 |
2.2294 |
2.2294 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2294 |
2.2294 |
2.2166 |
2.2166 |
0.0128 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2166 |
2.2166 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0256 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.2129 |
2.2129 |
-0.0219 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2129 |
2.2129 |
2.2098 |
2.2098 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2098 |
2.2098 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0167 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1931 |
2.1931 |
2.2352 |
2.2352 |
-0.0421 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2352 |
2.2352 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0146 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2206 |
2.2206 |
2.2102 |
2.2102 |
0.0104 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2102 |
2.2102 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0141 |
-0.63% |
| 2025-09-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2231 |
2.2231 |
2.1881 |
2.1881 |
0.0350 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1881 |
2.1881 |
2.2087 |
2.2087 |
-0.0206 |
-0.93% |
| 2025-09-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2087 |
2.2087 |
2.2191 |
2.2191 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2191 |
2.2191 |
2.1913 |
2.1913 |
0.0278 |
1.27% |
| 2025-09-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1913 |
2.1913 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0611 |
2.87% |
| 2025-09-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1302 |
2.1302 |
2.1582 |
2.1582 |
-0.0280 |
-1.30% |
| 2025-09-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1582 |
2.1582 |
2.1895 |
2.1895 |
-0.0313 |
-1.43% |
| 2025-09-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1895 |
2.1895 |
2.2448 |
2.2448 |
-0.0553 |
-2.46% |
| 2025-09-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2448 |
2.2448 |
2.2367 |
2.2367 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2367 |
2.2367 |
2.2055 |
2.2055 |
0.0312 |
1.41% |
| 2025-08-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2055 |
2.2055 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0341 |
1.57% |
| 2025-08-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1714 |
2.1714 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0335 |
-1.52% |
| 2025-08-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2049 |
2.2049 |
2.2218 |
2.2218 |
-0.0169 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2218 |
2.2218 |
2.1892 |
2.1892 |
0.0326 |
1.49% |
| 2025-08-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1892 |
2.1892 |
2.1332 |
2.1332 |
0.0560 |
2.63% |
| 2025-08-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1332 |
2.1332 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-08-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1265 |
2.1265 |
2.0952 |
2.0952 |
0.0313 |
1.49% |
| 2025-08-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0952 |
2.0952 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1046 |
2.1046 |
2.0884 |
2.0884 |
0.0162 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0884 |
2.0884 |
2.0375 |
2.0375 |
0.0509 |
2.50% |
| 2025-08-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0375 |
2.0375 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0108 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0483 |
2.0483 |
2.0308 |
2.0308 |
0.0175 |
0.86% |
| 2025-08-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0308 |
2.0308 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0212 |
1.05% |
| 2025-08-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0128 |
2.0128 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0043 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0085 |
2.0085 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0112 |
0.56% |
| 2025-08-06 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9973 |
1.9973 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0109 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9864 |
1.9864 |
1.9756 |
1.9756 |
0.0108 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9756 |
1.9756 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0091 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9665 |
1.9665 |
1.9749 |
1.9749 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2025-07-31 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9749 |
1.9749 |
2.0301 |
2.0301 |
-0.0552 |
-2.72% |
| 2025-07-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0301 |
2.0301 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0107 |
0.53% |
| 2025-07-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0163 |
2.0163 |
2.0044 |
2.0044 |
0.0119 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0044 |
2.0044 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.0116 |
2.0116 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0459 |
2.34% |
| 2025-07-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9657 |
1.9657 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0057 |
0.29% |
| 2025-07-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9335 |
1.9335 |
0.0265 |
1.37% |
| 2025-07-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9335 |
1.9335 |
1.9273 |
1.9273 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9273 |
1.9273 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0191 |
1.00% |
| 2025-07-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9082 |
1.9082 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0185 |
0.98% |
| 2025-07-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8897 |
1.8897 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8961 |
1.8961 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-07-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9038 |
1.9038 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.9039 |
1.9039 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0167 |
0.88% |
| 2025-07-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8872 |
1.8872 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-07-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8756 |
1.8756 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0219 |
-1.15% |
| 2025-07-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8975 |
1.8975 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0241 |
1.29% |
| 2025-07-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8734 |
1.8734 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8775 |
1.8775 |
1.8859 |
1.8859 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8859 |
1.8859 |
1.8784 |
1.8784 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8784 |
1.8784 |
1.8759 |
1.8759 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8759 |
1.8759 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0175 |
0.94% |
| 2025-06-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8584 |
1.8584 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0076 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8508 |
1.8508 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-06-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8554 |
1.8554 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8642 |
1.8642 |
1.8373 |
1.8373 |
0.0269 |
1.46% |
