大成趋势回报灵活配置混合基金净值查询(002383)
今天最新净值
1.1520
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1520
0.0010 0.0888%
- 累计净值：1.3420
- 成立日期：2016-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1308亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 徐雄晖 李富强
近一月,大成趋势回报灵活配置混合(002383)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1520 |
1.3420 |
1.1510 |
1.3410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1510 |
1.3410 |
1.1430 |
1.3330 |
0.0080 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1430 |
1.3330 |
1.1390 |
1.3290 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1390 |
1.3290 |
1.1500 |
1.3400 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1500 |
1.3400 |
1.1680 |
1.3580 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1680 |
1.3580 |
1.1670 |
1.3570 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1670 |
1.3570 |
1.1690 |
1.3590 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1690 |
1.3590 |
1.1550 |
1.3450 |
0.0140 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1550 |
1.3450 |
1.1670 |
1.3570 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1670 |
1.3570 |
1.1510 |
1.3410 |
0.0160 |
1.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1510 |
1.3410 |
1.1520 |
1.3420 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1520 |
1.3420 |
1.1510 |
1.3410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1510 |
1.3410 |
1.1510 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1510 |
1.3410 |
1.1540 |
1.3440 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1540 |
1.3440 |
1.1620 |
1.3520 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1620 |
1.3520 |
1.1510 |
1.3410 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-04-02 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1510 |
1.3410 |
1.1470 |
1.3370 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3370 |
1.1300 |
1.3200 |
0.0170 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1300 |
1.3200 |
1.1210 |
1.3110 |
0.0090 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
002383 |
大成趋势回报灵活配置混合 |
1.1210 |
1.3110 |
1.1160 |
1.3060 |
0.0050 |
0.45% |
