金鹰添利信用债债券C基金净值查询(002587)

今天最新净值 1.0086 0.0050 0.5000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2876
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.9899亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚樊勇戴骏周雅雯

近半年金鹰添利信用债债券C基金净值查询

近半年,金鹰添利信用债债券C(002587)基金累计收益率-5.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0086	1.2876	1.0036	1.2826	0.0050	0.50%
2024-04-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0036	1.2826	0.9998	1.2788	0.0038	0.38%
2024-04-24	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9998	1.2788	0.9994	1.2784	0.0004	0.04%
2024-04-23	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9994	1.2784	1.0010	1.2800	-0.0016	-0.16%
2024-04-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0010	1.2800	1.0035	1.2825	-0.0025	-0.25%
2024-04-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0035	1.2825	1.0033	1.2823	0.0002	0.02%
2024-04-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0033	1.2823	1.0027	1.2817	0.0006	0.06%
2024-04-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0027	1.2817	0.9964	1.2754	0.0063	0.63%
2024-04-16	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9964	1.2754	1.0058	1.2848	-0.0094	-0.93%
2024-04-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0058	1.2848	1.0109	1.2899	-0.0051	-0.50%

2024-04-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0109	1.2899	1.0097	1.2887	0.0012	0.12%
2024-04-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0097	1.2887	1.0080	1.2870	0.0017	0.17%
2024-04-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0080	1.2870	1.0103	1.2893	-0.0023	-0.23%
2024-04-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0103	1.2893	1.0069	1.2859	0.0034	0.34%
2024-04-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0069	1.2859	1.0101	1.2891	-0.0032	-0.32%
2024-04-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0101	1.2891	1.0087	1.2877	0.0014	0.14%
2024-04-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0087	1.2877	1.0080	1.2870	0.0007	0.07%
2024-04-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0080	1.2870	1.0051	1.2841	0.0029	0.29%
2024-03-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0051	1.2841	1.0046	1.2836	0.0005	0.05%
2024-03-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0046	1.2836	1.0045	1.2835	0.0001	0.01%
2024-03-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0045	1.2835	1.0055	1.2845	-0.0010	-0.10%
2024-03-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0055	1.2845	1.0101	1.2891	-0.0046	-0.46%
2024-03-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0101	1.2891	1.0135	1.2925	-0.0034	-0.34%
2024-03-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0135	1.2925	1.0165	1.2955	-0.0030	-0.30%
2024-03-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0165	1.2955	1.0145	1.2935	0.0020	0.20%

2024-03-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0145	1.2935	1.0097	1.2887	0.0048	0.48%
2024-03-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0097	1.2887	1.0064	1.2854	0.0033	0.33%
2024-03-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0064	1.2854	1.0056	1.2846	0.0008	0.08%
2024-03-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0056	1.2846	1.0046	1.2836	0.0010	0.10%
2024-03-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0046	1.2836	1.0036	1.2826	0.0010	0.10%
2024-03-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0036	1.2826	1.0034	1.2824	0.0002	0.02%
2024-03-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0034	1.2824	1.0067	1.2857	-0.0033	-0.33%
2024-03-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0067	1.2857	1.0064	1.2854	0.0003	0.03%
2024-03-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0064	1.2854	1.0074	1.2864	-0.0010	-0.10%
2024-03-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0074	1.2864	1.0078	1.2868	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0078	1.2868	1.0085	1.2875	-0.0007	-0.07%
2024-03-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0085	1.2875	1.0124	1.2914	-0.0039	-0.39%
2024-03-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0124	1.2914	1.0159	1.2949	-0.0035	-0.34%
2024-03-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0159	1.2949	1.0131	1.2921	0.0028	0.28%
2024-02-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0131	1.2921	1.0088	1.2878	0.0043	0.43%
2024-02-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0088	1.2878	1.0197	1.2987	-0.0109	-1.07%
2024-02-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0197	1.2987	1.0187	1.2977	0.0010	0.10%
2024-02-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0187	1.2977	1.0221	1.3011	-0.0034	-0.33%
2024-02-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0221	1.3011	1.0220	1.3010	0.0001	0.01%
2024-02-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0220	1.3010	1.0193	1.2983	0.0027	0.26%
2024-02-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0193	1.2983	1.0128	1.2918	0.0065	0.64%
2024-02-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0128	1.2918	1.0049	1.2839	0.0079	0.79%
2024-02-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0049	1.2839	1.0018	1.2808	0.0031	0.31%
2024-02-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0018	1.2808	0.9944	1.2734	0.0074	0.74%
2024-02-07	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9944	1.2734	0.9957	1.2747	-0.0013	-0.13%
2024-02-06	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9957	1.2747	0.9824	1.2614	0.0133	1.35%
2024-02-05	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9824	1.2614	0.9901	1.2691	-0.0077	-0.78%
2024-02-02	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9901	1.2691	0.9928	1.2718	-0.0027	-0.27%
2024-02-01	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9928	1.2718	0.9930	1.2720	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9930	1.2720	1.0003	1.2793	-0.0073	-0.73%
2024-01-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0003	1.2793	1.0071	1.2861	-0.0068	-0.68%
2024-01-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0071	1.2861	1.0149	1.2939	-0.0078	-0.77%
2024-01-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0149	1.2939	1.0147	1.2937	0.0002	0.02%
2024-01-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0147	1.2937	1.0005	1.2795	0.0142	1.42%
2024-01-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0005	1.2795	0.9996	1.2786	0.0009	0.09%
2024-01-23	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9996	1.2786	0.9964	1.2754	0.0032	0.32%
2024-01-22	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9964	1.2754	1.0145	1.2935	-0.0181	-1.78%
2024-01-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0145	1.2935	1.0152	1.2942	-0.0007	-0.07%
2024-01-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0152	1.2942	1.0173	1.2963	-0.0021	-0.21%
2024-01-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0173	1.2963	1.0264	1.3054	-0.0091	-0.89%
2024-01-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0264	1.3054	1.0305	1.3095	-0.0041	-0.40%
2024-01-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0305	1.3095	1.0325	1.3115	-0.0020	-0.19%
2024-01-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0325	1.3115	1.0298	1.3088	0.0027	0.26%
2024-01-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0298	1.3088	1.0276	1.3066	0.0022	0.21%
2024-01-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0276	1.3066	1.0301	1.3091	-0.0025	-0.24%
2024-01-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0301	1.3091	1.0277	1.3067	0.0024	0.23%
2024-01-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0277	1.3067	1.0352	1.3142	-0.0075	-0.72%
2024-01-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0352	1.3142	1.0411	1.3201	-0.0059	-0.57%
2024-01-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0411	1.3201	1.0428	1.3218	-0.0017	-0.16%
2024-01-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0428	1.3218	1.0474	1.3264	-0.0046	-0.44%
2024-01-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0474	1.3264	1.0432	1.3222	0.0042	0.40%
2023-12-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0432	1.3222	1.0349	1.3139	0.0083	0.80%
2023-12-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0349	1.3139	1.0252	1.3042	0.0097	0.95%
2023-12-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0252	1.3042	1.0199	1.2989	0.0053	0.52%
2023-12-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0199	1.2989	1.0256	1.3046	-0.0057	-0.56%
2023-12-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0256	1.3046	1.0254	1.3044	0.0002	0.02%
2023-12-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0254	1.3044	1.0233	1.3023	0.0021	0.21%
2023-12-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0233	1.3023	1.0196	1.2986	0.0037	0.36%
2023-12-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0196	1.2986	1.0211	1.3001	-0.0015	-0.15%
2023-12-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0211	1.3001	1.0241	1.3031	-0.0030	-0.29%
2023-12-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0241	1.3031	1.0286	1.3076	-0.0045	-0.44%
2023-12-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0286	1.3076	1.0309	1.3099	-0.0023	-0.22%
2023-12-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0309	1.3099	1.0323	1.3113	-0.0014	-0.14%
2023-12-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0323	1.3113	1.0359	1.3149	-0.0036	-0.35%
2023-12-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0359	1.3149	1.0347	1.3137	0.0012	0.12%
2023-12-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0347	1.3137	1.0313	1.3103	0.0034	0.33%
2023-12-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0313	1.3103	1.0283	1.3073	0.0030	0.29%
2023-12-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0283	1.3073	1.0274	1.3064	0.0009	0.09%
2023-12-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0274	1.3064	1.0259	1.3049	0.0015	0.15%
2023-12-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0259	1.3049	1.0315	1.3105	-0.0056	-0.54%
2023-12-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0315	1.3105	1.0328	1.3118	-0.0013	-0.13%
2023-12-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0328	1.3118	1.0311	1.3101	0.0017	0.16%
2023-11-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0311	1.3101	1.0329	1.3119	-0.0018	-0.17%
2023-11-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0329	1.3119	1.0348	1.3138	-0.0019	-0.18%
2023-11-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0348	1.3138	1.0331	1.3121	0.0017	0.16%
2023-11-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0331	1.3121	1.0327	1.3117	0.0004	0.04%
2023-11-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0327	1.3117	1.0359	1.3149	-0.0032	-0.31%
2023-11-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0359	1.3149	1.0371	1.3161	-0.0012	-0.12%
2023-11-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0371	1.3161	1.0462	1.3252	-0.0091	-0.87%
2023-11-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0485	1.3275	1.0477	1.3267	0.0008	0.08%
2023-11-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0477	1.3267	1.0486	1.3276	-0.0009	-0.09%
2023-11-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0486	1.3276	1.0536	1.3326	-0.0050	-0.47%
2023-11-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0536	1.3326	1.0492	1.3282	0.0044	0.42%
2023-11-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0492	1.3282	1.0486	1.3276	0.0006	0.06%
2023-11-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0486	1.3276	1.0492	1.3282	-0.0006	-0.06%
2023-11-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0492	1.3282	1.0482	1.3272	0.0010	0.10%
2023-11-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0482	1.3272	1.0485	1.3275	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0485	1.3275	1.0505	1.3295	-0.0020	-0.19%
2023-11-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0505	1.3295	1.0488	1.3278	0.0017	0.16%
2023-11-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0488	1.3278	1.0415	1.3205	0.0073	0.70%
2023-11-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0415	1.3205	1.0374	1.3164	0.0041	0.40%
2023-11-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0374	1.3164	1.0399	1.3189	-0.0025	-0.24%
2023-11-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0399	1.3189	1.0427	1.3217	-0.0028	-0.27%
2023-10-31	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0427	1.3217	1.0479	1.3269	-0.0052	-0.50%
2023-10-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0479	1.3269	1.0470	1.3260	0.0009	0.09%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%