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金鹰元和保本A基金净值查询(002681)

今天最新净值 1.0943 0.0071 0.6500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0834 0.0158 1.4825%
  • 累计净值:1.9413
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4707亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:倪超 李海
近一月金鹰元和保本A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,金鹰元和保本A(002681)基金累计收益率10.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002681 金鹰元和保本A 1.0676 1.9146 1.0810 1.9280 -0.0134 -1.24%
2024-03-26 002681 金鹰元和保本A 1.0810 1.9280 1.0762 1.9232 0.0048 0.45%
2024-03-25 002681 金鹰元和保本A 1.0762 1.9232 1.0958 1.9428 -0.0196 -1.79%
2024-03-22 002681 金鹰元和保本A 1.0958 1.9428 1.1073 1.9543 -0.0115 -1.04%
2024-03-20 002681 金鹰元和保本A 1.1210 1.9680 1.1119 1.9589 0.0091 0.82%
2024-03-19 002681 金鹰元和保本A 1.1119 1.9589 1.1159 1.9629 -0.0040 -0.36%
2024-03-18 002681 金鹰元和保本A 1.1159 1.9629 1.0943 1.9413 0.0216 1.97%
2024-03-15 002681 金鹰元和保本A 1.0943 1.9413 1.0872 1.9342 0.0071 0.65%
2024-03-14 002681 金鹰元和保本A 1.0872 1.9342 1.0785 1.9255 0.0087 0.81%
2024-03-13 002681 金鹰元和保本A 1.0785 1.9255 1.0694 1.9164 0.0091 0.85%
2024-03-12 002681 金鹰元和保本A 1.0694 1.9164 1.0730 1.9200 -0.0036 -0.34%
2024-03-11 002681 金鹰元和保本A 1.0730 1.9200 1.0591 1.9061 0.0139 1.31%
2024-03-08 002681 金鹰元和保本A 1.0591 1.9061 1.0516 1.8986 0.0075 0.71%
2024-03-07 002681 金鹰元和保本A 1.0516 1.8986 1.0630 1.9100 -0.0114 -1.07%
2024-03-06 002681 金鹰元和保本A 1.0630 1.9100 1.0583 1.9053 0.0047 0.44%
2024-03-05 002681 金鹰元和保本A 1.0583 1.9053 1.0690 1.9160 -0.0107 -1.00%
2024-03-04 002681 金鹰元和保本A 1.0690 1.9160 1.0575 1.9045 0.0115 1.09%
2024-03-01 002681 金鹰元和保本A 1.0575 1.9045 1.0615 1.9085 -0.0040 -0.38%
2024-02-29 002681 金鹰元和保本A 1.0615 1.9085 1.0386 1.8856 0.0229 2.20%