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金鹰元和保本A基金净值查询(002681)

今天最新净值 1.0943 0.0071 0.6500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0834 0.0158 1.4825%
  • 累计净值:1.9413
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4707亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:倪超 李海
近一周金鹰元和保本A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,金鹰元和保本A(002681)基金累计收益率3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002681 金鹰元和保本A 1.0676 1.9146 1.0810 1.9280 -0.0134 -1.24%
2024-03-26 002681 金鹰元和保本A 1.0810 1.9280 1.0762 1.9232 0.0048 0.45%
2024-03-25 002681 金鹰元和保本A 1.0762 1.9232 1.0958 1.9428 -0.0196 -1.79%
2024-03-22 002681 金鹰元和保本A 1.0958 1.9428 1.1073 1.9543 -0.0115 -1.04%