金鹰元和保本A基金净值查询(002681)
今天最新净值
1.0943
0.0071 0.6500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0834
0.0158 1.4825%
- 累计净值:1.9413
- 成立日期:2016-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4707亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:倪超 李海
近一周,金鹰元和保本A(002681)基金累计收益率3.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1.0676 |
1.9146 |
1.0810 |
1.9280 |
-0.0134 |
-1.24% |
2024-03-26 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1.0810 |
1.9280 |
1.0762 |
1.9232 |
0.0048 |
0.45% |
2024-03-25 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1.0762 |
1.9232 |
1.0958 |
1.9428 |
-0.0196 |
-1.79% |
2024-03-22 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1.0958 |
1.9428 |
1.1073 |
1.9543 |
-0.0115 |
-1.04% |