天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)
今天最新净值
1.1208
-0.0023 -0.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1247
0.0006 0.0506%
- 累计净值：1.4571
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：180.6879亿
- 最近资产：5.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
近一月,天弘永利债券E(002794)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1241 |
1.4604 |
1.1208 |
1.4571 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1208 |
1.4571 |
1.1231 |
1.4594 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1231 |
1.4594 |
1.1223 |
1.4586 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1223 |
1.4586 |
1.1203 |
1.4566 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1203 |
1.4566 |
1.1216 |
1.4579 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1216 |
1.4579 |
1.1203 |
1.4566 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1203 |
1.4566 |
1.1231 |
1.4594 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1231 |
1.4594 |
1.1237 |
1.4600 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1237 |
1.4600 |
1.1211 |
1.4574 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1211 |
1.4574 |
1.1212 |
1.4575 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1212 |
1.4575 |
1.1227 |
1.4590 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1227 |
1.4590 |
1.1236 |
1.4599 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1236 |
1.4599 |
1.1219 |
1.4582 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1219 |
1.4582 |
1.1203 |
1.4566 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1203 |
1.4566 |
1.1217 |
1.4580 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1217 |
1.4580 |
1.1238 |
1.4601 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1238 |
1.4601 |
1.1233 |
1.4596 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1233 |
1.4596 |
1.1216 |
1.4579 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1216 |
1.4579 |
1.1251 |
1.4614 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1251 |
1.4614 |
1.1260 |
1.4623 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1260 |
1.4623 |
1.1258 |
1.4621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1258 |
1.4621 |
1.1282 |
1.4645 |
-0.0024 |
-0.21% |
