平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)

今天最新净值 1.3198 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3179 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.3698
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0486亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

近半年平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003024	平安惠金定开债A	1.3179	1.3679	1.3198	1.3698	-0.0019	-0.14%
2025-12-15	003024	平安惠金定开债A	1.3198	1.3698	1.3204	1.3704	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	003024	平安惠金定开债A	1.3204	1.3704	1.3196	1.3696	0.0008	0.06%
2025-12-11	003024	平安惠金定开债A	1.3196	1.3696	1.3207	1.3707	-0.0011	-0.08%
2025-12-10	003024	平安惠金定开债A	1.3207	1.3707	1.3197	1.3697	0.0010	0.08%
2025-12-09	003024	平安惠金定开债A	1.3197	1.3697	1.3216	1.3716	-0.0019	-0.14%
2025-12-08	003024	平安惠金定开债A	1.3216	1.3716	1.3206	1.3706	0.0010	0.08%
2025-12-05	003024	平安惠金定开债A	1.3206	1.3706	1.3183	1.3683	0.0023	0.17%
2025-12-04	003024	平安惠金定开债A	1.3183	1.3683	1.3189	1.3689	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	003024	平安惠金定开债A	1.3189	1.3689	1.3197	1.3697	-0.0008	-0.06%

2025-12-02	003024	平安惠金定开债A	1.3197	1.3697	1.3213	1.3713	-0.0016	-0.12%
2025-12-01	003024	平安惠金定开债A	1.3213	1.3713	1.3213	1.3713	0.0000	0.00%
2025-11-28	003024	平安惠金定开债A	1.3213	1.3713	1.3193	1.3693	0.0020	0.15%
2025-11-27	003024	平安惠金定开债A	1.3193	1.3693	1.3207	1.3707	-0.0014	-0.11%
2025-11-26	003024	平安惠金定开债A	1.3207	1.3707	1.3236	1.3736	-0.0029	-0.22%
2025-11-25	003024	平安惠金定开债A	1.3236	1.3736	1.3236	1.3736	0.0000	0.00%
2025-11-24	003024	平安惠金定开债A	1.3236	1.3736	1.3214	1.3714	0.0022	0.17%
2025-11-21	003024	平安惠金定开债A	1.3214	1.3714	1.3241	1.3741	-0.0027	-0.20%
2025-11-20	003024	平安惠金定开债A	1.3241	1.3741	1.3246	1.3746	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	003024	平安惠金定开债A	1.3246	1.3746	1.3247	1.3747	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003024	平安惠金定开债A	1.3247	1.3747	1.3263	1.3763	-0.0016	-0.12%
2025-11-17	003024	平安惠金定开债A	1.3263	1.3763	1.3262	1.3762	0.0001	0.01%
2025-11-14	003024	平安惠金定开债A	1.3262	1.3762	1.3276	1.3776	-0.0014	-0.11%
2025-11-13	003024	平安惠金定开债A	1.3276	1.3776	1.3250	1.3750	0.0026	0.20%
2025-11-12	003024	平安惠金定开债A	1.3250	1.3750	1.3258	1.3758	-0.0008	-0.06%

2025-11-11	003024	平安惠金定开债A	1.3258	1.3758	1.3249	1.3749	0.0009	0.07%
2025-11-10	003024	平安惠金定开债A	1.3249	1.3749	1.3232	1.3732	0.0017	0.13%
2025-11-07	003024	平安惠金定开债A	1.3232	1.3732	1.3236	1.3736	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	003024	平安惠金定开债A	1.3236	1.3736	1.3229	1.3729	0.0007	0.05%
2025-11-05	003024	平安惠金定开债A	1.3229	1.3729	1.3208	1.3708	0.0021	0.16%
2025-11-04	003024	平安惠金定开债A	1.3208	1.3708	1.3224	1.3724	-0.0016	-0.12%
2025-11-03	003024	平安惠金定开债A	1.3224	1.3724	1.3215	1.3715	0.0009	0.07%
2025-10-31	003024	平安惠金定开债A	1.3215	1.3715	1.3196	1.3696	0.0019	0.14%
2025-10-30	003024	平安惠金定开债A	1.3196	1.3696	1.3206	1.3706	-0.0010	-0.08%
2025-10-29	003024	平安惠金定开债A	1.3206	1.3706	1.3194	1.3694	0.0012	0.09%
2025-10-28	003024	平安惠金定开债A	1.3194	1.3694	1.3189	1.3689	0.0005	0.04%
2025-10-27	003024	平安惠金定开债A	1.3189	1.3689	1.3167	1.3667	0.0022	0.17%
2025-10-24	003024	平安惠金定开债A	1.3167	1.3667	1.3154	1.3654	0.0013	0.10%
2025-10-23	003024	平安惠金定开债A	1.3154	1.3654	1.3153	1.3653	0.0001	0.01%
2025-10-22	003024	平安惠金定开债A	1.3153	1.3653	1.3159	1.3659	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	003024	平安惠金定开债A	1.3159	1.3659	1.3143	1.3643	0.0016	0.12%
2025-10-20	003024	平安惠金定开债A	1.3143	1.3643	1.3144	1.3644	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	003024	平安惠金定开债A	1.3144	1.3644	1.3148	1.3648	-0.0004	-0.03%
2025-10-16	003024	平安惠金定开债A	1.3148	1.3648	1.3158	1.3658	-0.0010	-0.08%
2025-10-15	003024	平安惠金定开债A	1.3158	1.3658	1.3149	1.3649	0.0009	0.07%
2025-10-14	003024	平安惠金定开债A	1.3149	1.3649	1.3163	1.3663	-0.0014	-0.11%
2025-10-13	003024	平安惠金定开债A	1.3163	1.3663	1.3159	1.3659	0.0004	0.03%
2025-10-10	003024	平安惠金定开债A	1.3159	1.3659	1.3167	1.3667	-0.0008	-0.06%
2025-10-09	003024	平安惠金定开债A	1.3167	1.3667	1.3145	1.3645	0.0022	0.17%
2025-09-30	003024	平安惠金定开债A	1.3145	1.3645	1.3125	1.3625	0.0020	0.15%
2025-09-29	003024	平安惠金定开债A	1.3125	1.3625	1.3114	1.3614	0.0011	0.08%
2025-09-26	003024	平安惠金定开债A	1.3114	1.3614	1.3115	1.3615	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	003024	平安惠金定开债A	1.3115	1.3615	1.3118	1.3618	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	003024	平安惠金定开债A	1.3118	1.3618	1.3121	1.3621	-0.0003	-0.02%
2025-09-23	003024	平安惠金定开债A	1.3121	1.3621	1.3139	1.3639	-0.0018	-0.14%
2025-09-22	003024	平安惠金定开债A	1.3139	1.3639	1.3147	1.3647	-0.0008	-0.06%
2025-09-19	003024	平安惠金定开债A	1.3147	1.3647	1.3160	1.3660	-0.0013	-0.10%
2025-09-18	003024	平安惠金定开债A	1.3160	1.3660	1.3172	1.3672	-0.0012	-0.09%
2025-09-17	003024	平安惠金定开债A	1.3172	1.3672	1.3159	1.3659	0.0013	0.10%
2025-09-16	003024	平安惠金定开债A	1.3159	1.3659	1.3155	1.3655	0.0004	0.03%
2025-09-15	003024	平安惠金定开债A	1.3155	1.3655	1.3168	1.3668	-0.0013	-0.10%
2025-09-12	003024	平安惠金定开债A	1.3168	1.3668	1.3165	1.3665	0.0003	0.02%
2025-09-11	003024	平安惠金定开债A	1.3165	1.3665	1.3153	1.3653	0.0012	0.09%
2025-09-10	003024	平安惠金定开债A	1.3153	1.3653	1.3168	1.3668	-0.0015	-0.11%
2025-09-09	003024	平安惠金定开债A	1.3168	1.3668	1.3196	1.3696	-0.0028	-0.21%
2025-09-08	003024	平安惠金定开债A	1.3196	1.3696	1.3198	1.3698	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	003024	平安惠金定开债A	1.3198	1.3698	1.3173	1.3673	0.0025	0.19%
2025-09-04	003024	平安惠金定开债A	1.3173	1.3673	1.3177	1.3677	-0.0004	-0.03%
2025-09-03	003024	平安惠金定开债A	1.3177	1.3677	1.3172	1.3672	0.0005	0.04%
2025-09-02	003024	平安惠金定开债A	1.3172	1.3672	1.3198	1.3698	-0.0026	-0.20%
2025-09-01	003024	平安惠金定开债A	1.3198	1.3698	1.3195	1.3695	0.0003	0.02%
2025-08-29	003024	平安惠金定开债A	1.3195	1.3695	1.3206	1.3706	-0.0011	-0.08%
2025-08-28	003024	平安惠金定开债A	1.3206	1.3706	1.3213	1.3713	-0.0007	-0.05%
2025-08-27	003024	平安惠金定开债A	1.3213	1.3713	1.3254	1.3754	-0.0041	-0.31%
2025-08-26	003024	平安惠金定开债A	1.3254	1.3754	1.3252	1.3752	0.0002	0.02%
2025-08-25	003024	平安惠金定开债A	1.3252	1.3752	1.3243	1.3743	0.0009	0.07%
2025-08-22	003024	平安惠金定开债A	1.3243	1.3743	1.3225	1.3725	0.0018	0.14%
2025-08-21	003024	平安惠金定开债A	1.3225	1.3725	1.3227	1.3727	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	003024	平安惠金定开债A	1.3227	1.3727	1.3219	1.3719	0.0008	0.06%
2025-08-19	003024	平安惠金定开债A	1.3219	1.3719	1.3216	1.3716	0.0003	0.02%
2025-08-18	003024	平安惠金定开债A	1.3216	1.3716	1.3221	1.3721	-0.0005	-0.04%
2025-08-15	003024	平安惠金定开债A	1.3221	1.3721	1.3207	1.3707	0.0014	0.11%
2025-08-14	003024	平安惠金定开债A	1.3207	1.3707	1.3228	1.3728	-0.0021	-0.16%
2025-08-13	003024	平安惠金定开债A	1.3228	1.3728	1.3210	1.3710	0.0018	0.14%
2025-08-12	003024	平安惠金定开债A	1.3210	1.3710	1.3231	1.3731	-0.0021	-0.16%
2025-08-11	003024	平安惠金定开债A	1.3231	1.3731	1.3221	1.3721	0.0010	0.08%
2025-08-08	003024	平安惠金定开债A	1.3221	1.3721	1.3215	1.3715	0.0006	0.05%
2025-08-07	003024	平安惠金定开债A	1.3215	1.3715	1.3212	1.3712	0.0003	0.02%
2025-08-06	003024	平安惠金定开债A	1.3212	1.3712	1.3191	1.3691	0.0021	0.16%
2025-08-05	003024	平安惠金定开债A	1.3191	1.3691	1.3181	1.3681	0.0010	0.08%
2025-08-04	003024	平安惠金定开债A	1.3181	1.3681	1.3155	1.3655	0.0026	0.20%
2025-08-01	003024	平安惠金定开债A	1.3155	1.3655	1.3148	1.3648	0.0007	0.05%
2025-07-31	003024	平安惠金定开债A	1.3148	1.3648	1.3154	1.3654	-0.0006	-0.05%
2025-07-30	003024	平安惠金定开债A	1.3154	1.3654	1.3154	1.3654	0.0000	0.00%
2025-07-29	003024	平安惠金定开债A	1.3154	1.3654	1.3148	1.3648	0.0006	0.05%
2025-07-28	003024	平安惠金定开债A	1.3148	1.3648	1.3149	1.3649	-0.0001	-0.01%
2025-07-25	003024	平安惠金定开债A	1.3149	1.3649	1.3146	1.3646	0.0003	0.02%
2025-07-24	003024	平安惠金定开债A	1.3146	1.3646	1.3143	1.3643	0.0003	0.02%
2025-07-23	003024	平安惠金定开债A	1.3143	1.3643	1.3162	1.3662	-0.0019	-0.14%
2025-07-22	003024	平安惠金定开债A	1.3162	1.3662	1.3158	1.3658	0.0004	0.03%
2025-07-21	003024	平安惠金定开债A	1.3158	1.3658	1.3152	1.3652	0.0006	0.05%
2025-07-18	003024	平安惠金定开债A	1.3152	1.3652	1.3147	1.3647	0.0005	0.04%
2025-07-17	003024	平安惠金定开债A	1.3147	1.3647	1.3119	1.3619	0.0028	0.21%
2025-07-16	003024	平安惠金定开债A	1.3119	1.3619	1.3106	1.3606	0.0013	0.10%
2025-07-15	003024	平安惠金定开债A	1.3106	1.3606	1.3114	1.3614	-0.0008	-0.06%
2025-07-14	003024	平安惠金定开债A	1.3114	1.3614	1.3119	1.3619	-0.0005	-0.04%
2025-07-11	003024	平安惠金定开债A	1.3119	1.3619	1.3114	1.3614	0.0005	0.04%
2025-07-10	003024	平安惠金定开债A	1.3114	1.3614	1.3116	1.3616	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	003024	平安惠金定开债A	1.3116	1.3616	1.3131	1.3631	-0.0015	-0.11%
2025-07-08	003024	平安惠金定开债A	1.3131	1.3631	1.3119	1.3619	0.0012	0.09%
2025-07-07	003024	平安惠金定开债A	1.3119	1.3619	1.3121	1.3621	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	003024	平安惠金定开债A	1.3121	1.3621	1.3119	1.3619	0.0002	0.02%
2025-07-03	003024	平安惠金定开债A	1.3119	1.3619	1.3101	1.3601	0.0018	0.14%
2025-07-02	003024	平安惠金定开债A	1.3101	1.3601	1.3109	1.3609	-0.0008	-0.06%
2025-07-01	003024	平安惠金定开债A	1.3109	1.3609	1.3089	1.3589	0.0020	0.15%
2025-06-30	003024	平安惠金定开债A	1.3089	1.3589	1.3076	1.3576	0.0013	0.10%
2025-06-27	003024	平安惠金定开债A	1.3076	1.3576	1.3067	1.3567	0.0009	0.07%
2025-06-26	003024	平安惠金定开债A	1.3067	1.3567	1.3074	1.3574	-0.0007	-0.05%
2025-06-25	003024	平安惠金定开债A	1.3074	1.3574	1.3062	1.3562	0.0012	0.09%
2025-06-24	003024	平安惠金定开债A	1.3062	1.3562	1.3051	1.3551	0.0011	0.08%
2025-06-23	003024	平安惠金定开债A	1.3051	1.3551	1.3037	1.3537	0.0014	0.11%
2025-06-20	003024	平安惠金定开债A	1.3037	1.3537	1.3041	1.3541	-0.0004	-0.03%
2025-06-19	003024	平安惠金定开债A	1.3041	1.3541	1.3048	1.3548	-0.0007	-0.05%
2025-06-18	003024	平安惠金定开债A	1.3048	1.3548	1.3050	1.3550	-0.0002	-0.02%
2025-06-17	003024	平安惠金定开债A	1.3050	1.3550	1.3048	1.3548	0.0002	0.02%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%