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光大安祺债券A(光大安祺A)基金净值查询(003107)

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今天最新净值 1.4049 -0.0017 -0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3864 0.0013 0.0954% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4556
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4269亿
  • 最近资产：5.50亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：黄波
近半年光大安祺债券A|光大安祺A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大安祺债券A(003107)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003107 光大安祺债券A 1.4114 1.4621 1.4049 1.4556 0.0065 0.46%
2026-09-17 003107 光大安祺债券A 1.4049 1.4556 1.4066 1.4573 -0.0017 -0.12%
2026-09-16 003107 光大安祺债券A 1.4066 1.4573 1.4046 1.4553 0.0020 0.14%
2026-09-15 003107 光大安祺债券A 1.4046 1.4553 1.4076 1.4583 -0.0030 -0.21%
2026-09-14 003107 光大安祺债券A 1.4076 1.4583 1.4061 1.4568 0.0015 0.11%
2026-09-11 003107 光大安祺债券A 1.4061 1.4568 1.4107 1.4614 -0.0046 -0.33%
2026-09-10 003107 光大安祺债券A 1.4107 1.4614 1.4143 1.4650 -0.0036 -0.25%
2026-09-09 003107 光大安祺债券A 1.4143 1.4650 1.4160 1.4667 -0.0017 -0.12%
2026-09-08 003107 光大安祺债券A 1.4160 1.4667 1.4156 1.4663 0.0004 0.03%
2026-09-07 003107 光大安祺债券A 1.4156 1.4663 1.4119 1.4626 0.0037 0.26%
2026-09-04 003107 光大安祺债券A 1.4119 1.4626 1.4120 1.4627 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 003107 光大安祺债券A 1.4120 1.4627 1.4098 1.4605 0.0022 0.16%
2026-09-02 003107 光大安祺债券A 1.4098 1.4605 1.4146 1.4653 -0.0048 -0.34%
2026-09-01 003107 光大安祺债券A 1.4146 1.4653 1.4132 1.4639 0.0014 0.10%
2026-08-31 003107 光大安祺债券A 1.4132 1.4639 1.4124 1.4631 0.0008 0.06%
2026-08-28 003107 光大安祺债券A 1.4124 1.4631 1.4107 1.4614 0.0017 0.12%
2026-08-27 003107 光大安祺债券A 1.4107 1.4614 1.4085 1.4592 0.0022 0.16%
2026-08-26 003107 光大安祺债券A 1.4085 1.4592 1.4073 1.4580 0.0012 0.09%
2026-08-25 003107 光大安祺债券A 1.4073 1.4580 1.4053 1.4560 0.0020 0.14%
2026-08-24 003107 光大安祺债券A 1.4053 1.4560 1.4090 1.4597 -0.0037 -0.26%
2026-08-21 003107 光大安祺债券A 1.4090 1.4597 1.4089 1.4596 0.0001 0.01%
2026-08-20 003107 光大安祺债券A 1.4089 1.4596 1.4072 1.4579 0.0017 0.12%
2026-08-19 003107 光大安祺债券A 1.4072 1.4579 1.4155 1.4662 -0.0083 -0.59%
2026-08-18 003107 光大安祺债券A 1.4155 1.4662 1.4156 1.4663 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 003107 光大安祺债券A 1.4156 1.4663 1.4105 1.4612 0.0051 0.36%
2026-08-14 003107 光大安祺债券A 1.4105 1.4612 1.4113 1.4620 -0.0008 -0.06%
2026-08-13 003107 光大安祺债券A 1.4113 1.4620 1.4134 1.4641 -0.0021 -0.15%
2026-08-12 003107 光大安祺债券A 1.4134 1.4641 1.4104 1.4611 0.0030 0.21%
2026-08-11 003107 光大安祺债券A 1.4104 1.4611 1.4133 1.4640 -0.0029 -0.21%
2026-08-10 003107 光大安祺债券A 1.4133 1.4640 1.4092 1.4599 0.0041 0.29%
2026-08-07 003107 光大安祺债券A 1.4092 1.4599 1.4060 1.4567 0.0032 0.23%
2026-08-06 003107 光大安祺债券A 1.4060 1.4567 1.4079 1.4586 -0.0019 -0.13%
2026-08-05 003107 光大安祺债券A 1.4079 1.4586 1.4053 1.4560 0.0026 0.19%
2026-08-04 003107 光大安祺债券A 1.4053 1.4560 1.4009 1.4516 0.0044 0.31%
2026-08-03 003107 光大安祺债券A 1.4009 1.4516 1.4026 1.4533 -0.0017 -0.12%
2026-07-31 003107 光大安祺债券A 1.4026 1.4533 1.3977 1.4484 0.0049 0.35%
2026-07-30 003107 光大安祺债券A 1.3977 1.4484 1.4002 1.4509 -0.0025 -0.18%
2026-07-29 003107 光大安祺债券A 1.4002 1.4509 1.3939 1.4446 0.0063 0.45%
2026-07-28 003107 光大安祺债券A 1.3939 1.4446 1.3956 1.4463 -0.0017 -0.12%
2026-07-27 003107 光大安祺债券A 1.3956 1.4463 1.3881 1.4388 0.0075 0.54%
2026-07-24 003107 光大安祺债券A 1.3881 1.4388 1.3961 1.4468 -0.0080 -0.57%
2026-07-23 003107 光大安祺债券A 1.3961 1.4468 1.3952 1.4459 0.0009 0.06%
2026-07-22 003107 光大安祺债券A 1.3952 1.4459 1.3967 1.4474 -0.0015 -0.11%
2026-07-21 003107 光大安祺债券A 1.3967 1.4474 1.3881 1.4388 0.0086 0.62%
2026-07-20 003107 光大安祺债券A 1.3881 1.4388 1.3853 1.4360 0.0028 0.20%
2026-07-17 003107 光大安祺债券A 1.3853 1.4360 1.3970 1.4477 -0.0117 -0.84%
2026-07-16 003107 光大安祺债券A 1.3970 1.4477 1.4007 1.4514 -0.0037 -0.26%
2026-07-15 003107 光大安祺债券A 1.4007 1.4514 1.3979 1.4486 0.0028 0.20%
2026-07-14 003107 光大安祺债券A 1.3979 1.4486 1.3891 1.4398 0.0088 0.63%
2026-07-13 003107 光大安祺债券A 1.3891 1.4398 1.3961 1.4468 -0.0070 -0.50%
2026-07-10 003107 光大安祺债券A 1.3961 1.4468 1.3960 1.4467 0.0001 0.01%
2026-07-09 003107 光大安祺债券A 1.3960 1.4467 1.3901 1.4408 0.0059 0.42%
2026-07-08 003107 光大安祺债券A 1.3901 1.4408 1.3903 1.4410 -0.0002 -0.01%
2026-07-07 003107 光大安祺债券A 1.3903 1.4410 1.3950 1.4457 -0.0047 -0.34%
2026-07-06 003107 光大安祺债券A 1.3950 1.4457 1.3934 1.4441 0.0016 0.11%
2026-07-03 003107 光大安祺债券A 1.3934 1.4441 1.3893 1.4400 0.0041 0.30%
2026-07-02 003107 光大安祺债券A 1.3893 1.4400 1.3941 1.4448 -0.0048 -0.34%
2026-07-01 003107 光大安祺债券A 1.3941 1.4448 1.3889 1.4396 0.0052 0.37%
2026-06-30 003107 光大安祺债券A 1.3889 1.4396 1.3859 1.4366 0.0030 0.22%
2026-06-29 003107 光大安祺债券A 1.3859 1.4366 1.3782 1.4289 0.0077 0.56%
2026-06-26 003107 光大安祺债券A 1.3782 1.4289 1.3804 1.4311 -0.0022 -0.16%
2026-06-25 003107 光大安祺债券A 1.3804 1.4311 1.3793 1.4300 0.0011 0.08%
2026-06-24 003107 光大安祺债券A 1.3793 1.4300 1.3775 1.4282 0.0018 0.13%
2026-06-23 003107 光大安祺债券A 1.3775 1.4282 1.3832 1.4339 -0.0057 -0.41%
2026-06-22 003107 光大安祺债券A 1.3832 1.4339 1.3794 1.4301 0.0038 0.28%
2026-06-18 003107 光大安祺债券A 1.3794 1.4301 1.3809 1.4316 -0.0015 -0.11%
2026-06-17 003107 光大安祺债券A 1.3809 1.4316 1.3786 1.4293 0.0023 0.17%
2026-06-16 003107 光大安祺债券A 1.3786 1.4293 1.3804 1.4311 -0.0018 -0.13%
2026-06-15 003107 光大安祺债券A 1.3804 1.4311 1.3738 1.4245 0.0066 0.48%
2026-06-12 003107 光大安祺债券A 1.3738 1.4245 1.3709 1.4216 0.0029 0.21%
2026-06-11 003107 光大安祺债券A 1.3709 1.4216 1.3710 1.4217 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 003107 光大安祺债券A 1.3710 1.4217 1.3714 1.4221 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 003107 光大安祺债券A 1.3714 1.4221 1.3678 1.4185 0.0036 0.26%
2026-06-08 003107 光大安祺债券A 1.3678 1.4185 1.3760 1.4267 -0.0082 -0.60%
2026-06-05 003107 光大安祺债券A 1.3760 1.4267 1.3766 1.4273 -0.0006 -0.04%
2026-06-04 003107 光大安祺债券A 1.3766 1.4273 1.3817 1.4324 -0.0051 -0.37%
2026-06-03 003107 光大安祺债券A 1.3817 1.4324 1.3846 1.4353 -0.0029 -0.21%
2026-06-02 003107 光大安祺债券A 1.3846 1.4353 1.3855 1.4362 -0.0009 -0.06%
2026-06-01 003107 光大安祺债券A 1.3855 1.4362 1.3819 1.4326 0.0036 0.26%
2026-05-29 003107 光大安祺债券A 1.3819 1.4326 1.3890 1.4397 -0.0071 -0.51%
2026-05-28 003107 光大安祺债券A 1.3890 1.4397 1.3876 1.4383 0.0014 0.10%
2026-05-27 003107 光大安祺债券A 1.3876 1.4383 1.3932 1.4439 -0.0056 -0.40%
2026-05-26 003107 光大安祺债券A 1.3932 1.4439 1.3935 1.4442 -0.0003 -0.02%
2026-05-25 003107 光大安祺债券A 1.3935 1.4442 1.3927 1.4434 0.0008 0.06%
2026-05-22 003107 光大安祺债券A 1.3927 1.4434 1.3897 1.4404 0.0030 0.22%
2026-05-21 003107 光大安祺债券A 1.3897 1.4404 1.3968 1.4475 -0.0071 -0.51%
2026-05-20 003107 光大安祺债券A 1.3968 1.4475 1.3980 1.4487 -0.0012 -0.09%
2026-05-19 003107 光大安祺债券A 1.3980 1.4487 1.3946 1.4453 0.0034 0.24%
2026-05-18 003107 光大安祺债券A 1.3946 1.4453 1.3949 1.4456 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 003107 光大安祺债券A 1.3949 1.4456 1.3952 1.4459 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 003107 光大安祺债券A 1.3952 1.4459 1.3999 1.4506 -0.0047 -0.34%
2026-05-13 003107 光大安祺债券A 1.3999 1.4506 1.3984 1.4491 0.0015 0.11%
2026-05-12 003107 光大安祺债券A 1.3984 1.4491 1.4014 1.4521 -0.0030 -0.21%
2026-05-11 003107 光大安祺债券A 1.4014 1.4521 1.3980 1.4487 0.0034 0.24%
2026-05-08 003107 光大安祺债券A 1.3980 1.4487 1.3989 1.4496 -0.0009 -0.06%
2026-04-30 003107 光大安祺债券A 1.3908 1.4415 1.3931 1.4438 -0.0023 -0.17%
2026-04-29 003107 光大安祺债券A 1.3931 1.4438 1.3892 1.4399 0.0039 0.28%
2026-04-28 003107 光大安祺债券A 1.3892 1.4399 1.3917 1.4424 -0.0025 -0.18%
2026-04-27 003107 光大安祺债券A 1.3917 1.4424 1.3906 1.4413 0.0011 0.08%
2026-04-24 003107 光大安祺债券A 1.3906 1.4413 1.3933 1.4440 -0.0027 -0.19%
2026-04-23 003107 光大安祺债券A 1.3933 1.4440 1.3954 1.4461 -0.0021 -0.15%
2026-04-22 003107 光大安祺债券A 1.3954 1.4461 1.3937 1.4444 0.0017 0.12%
2026-04-21 003107 光大安祺债券A 1.3937 1.4444 1.3927 1.4434 0.0010 0.07%
2026-04-20 003107 光大安祺债券A 1.3927 1.4434 1.3919 1.4426 0.0008 0.06%
2026-04-17 003107 光大安祺债券A 1.3919 1.4426 1.3941 1.4448 -0.0022 -0.16%
2026-04-16 003107 光大安祺债券A 1.3941 1.4448 1.3914 1.4421 0.0027 0.19%
2026-04-15 003107 光大安祺债券A 1.3914 1.4421 1.3917 1.4424 -0.0003 -0.02%
2026-04-14 003107 光大安祺债券A 1.3917 1.4424 1.3905 1.4412 0.0012 0.09%
2026-04-13 003107 光大安祺债券A 1.3905 1.4412 1.3912 1.4419 -0.0007 -0.05%
2026-04-10 003107 光大安祺债券A 1.3912 1.4419 1.3863 1.4370 0.0049 0.35%
2026-04-09 003107 光大安祺债券A 1.3863 1.4370 1.3901 1.4408 -0.0038 -0.27%
2026-04-08 003107 光大安祺债券A 1.3901 1.4408 1.3786 1.4293 0.0115 0.83%
2026-04-07 003107 光大安祺债券A 1.3786 1.4293 1.3764 1.4271 0.0022 0.16%
2026-04-03 003107 光大安祺债券A 1.3764 1.4271 1.3817 1.4324 -0.0053 -0.38%
2026-04-02 003107 光大安祺债券A 1.3817 1.4324 1.3849 1.4356 -0.0032 -0.23%
2026-04-01 003107 光大安祺债券A 1.3849 1.4356 1.3794 1.4301 0.0055 0.40%
2026-03-31 003107 光大安祺债券A 1.3794 1.4301 1.3805 1.4312 -0.0011 -0.08%
2026-03-30 003107 光大安祺债券A 1.3805 1.4312 1.3802 1.4309 0.0003 0.02%
2026-03-27 003107 光大安祺债券A 1.3802 1.4309 1.3757 1.4264 0.0045 0.33%
2026-03-26 003107 光大安祺债券A 1.3757 1.4264 1.3782 1.4289 -0.0025 -0.18%
2026-03-25 003107 光大安祺债券A 1.3782 1.4289 1.3757 1.4264 0.0025 0.18%
2026-03-24 003107 光大安祺债券A 1.3757 1.4264 1.3702 1.4209 0.0055 0.40%
2026-03-23 003107 光大安祺债券A 1.3702 1.4209 1.3786 1.4293 -0.0084 -0.61%
2026-03-20 003107 光大安祺债券A 1.3786 1.4293 1.3804 1.4311 -0.0018 -0.13%
2026-03-19 003107 光大安祺债券A 1.3804 1.4311 1.3856 1.4363 -0.0052 -0.38%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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