中信保诚至利混合C(信诚至利C)基金净值查询(003235)
今天最新净值
1.9163
0.0867 4.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1413
0.0020 0.1791%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9513
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2971亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王优草
近一月,中信保诚至利混合C(003235)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9241 |
1.9591 |
1.9163 |
1.9513 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-09-16 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9163 |
1.9513 |
1.8296 |
1.8646 |
0.0867 |
4.74% |
| 2026-09-15 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.8296 |
1.8646 |
1.7967 |
1.8317 |
0.0329 |
1.83% |
| 2026-09-14 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.7967 |
1.8317 |
1.7983 |
1.8333 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.7983 |
1.8333 |
1.8317 |
1.8667 |
-0.0334 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.8317 |
1.8667 |
1.8397 |
1.8747 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.8397 |
1.8747 |
1.8578 |
1.8928 |
-0.0181 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.8578 |
1.8928 |
1.8857 |
1.9207 |
-0.0279 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.8857 |
1.9207 |
1.8315 |
1.8665 |
0.0542 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.8315 |
1.8665 |
1.8911 |
1.9261 |
-0.0596 |
-3.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.8911 |
1.9261 |
1.8959 |
1.9309 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.8959 |
1.9309 |
1.9210 |
1.9560 |
-0.0251 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9210 |
1.9560 |
1.9912 |
2.0262 |
-0.0702 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9912 |
2.0262 |
1.9435 |
1.9785 |
0.0477 |
2.45% |
| 2026-08-28 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9435 |
1.9785 |
2.0003 |
2.0353 |
-0.0568 |
-2.92% |
| 2026-08-27 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
2.0003 |
2.0353 |
1.9377 |
1.9727 |
0.0626 |
3.23% |
| 2026-08-26 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9377 |
1.9727 |
1.9326 |
1.9676 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9326 |
1.9676 |
1.9538 |
1.9888 |
-0.0212 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9538 |
1.9888 |
1.9875 |
2.0225 |
-0.0337 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9875 |
2.0225 |
1.9961 |
2.0311 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9961 |
2.0311 |
1.9626 |
1.9976 |
0.0335 |
1.71% |
| 2026-08-19 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.9626 |
1.9976 |
2.1242 |
2.1592 |
-0.1616 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
2.1242 |
2.1592 |
2.0805 |
2.1155 |
0.0437 |
2.10% |
