| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.06% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1030 | 1.00% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0978 | 0.65% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3550 | 0.36% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3277 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.1099 | 1.34% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0904 | 1.33% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2621 | 1.10% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.2265 | 1.10% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式C | 1.5260 | 0.86% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.5500 | 0.85% |
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 1.0901 | 0.82% |
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 1.0696 | 0.82% |
| 宏利风险预算混合 | 1.5688 | 0.74% |
| 华泰保兴科荣A | 1.0490 | 0.73% |
