易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

今天最新净值 0.3128 0.0007 0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3128
成立日期：2016-11-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2361亿
最近资产：0.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一月易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3134	0.3134	0.3128	0.3128	0.0006	0.19%
2026-09-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3128	0.3128	0.3121	0.3121	0.0007	0.22%
2026-09-14	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3121	0.3121	0.3082	0.3082	0.0039	1.25%
2026-09-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3082	0.3082	0.3069	0.3069	0.0013	0.42%
2026-09-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3069	0.3069	0.3096	0.3096	-0.0027	-0.87%
2026-09-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3096	0.3096	0.3115	0.3115	-0.0019	-0.61%
2026-09-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3115	0.3115	0.3193	0.3193	-0.0078	-2.50%
2026-09-07	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3193	0.3193	0.3193	0.3193	0.0000	0.00%
2026-09-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3193	0.3193	0.3224	0.3224	-0.0031	-0.97%
2026-09-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3224	0.3224	0.3221	0.3221	0.0003	0.09%

2026-09-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3221	0.3221	0.3196	0.3196	0.0025	0.78%
2026-09-01	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3196	0.3196	0.3189	0.3189	0.0007	0.22%
2026-08-31	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3189	0.3189	0.3191	0.3191	-0.0002	-0.06%
2026-08-28	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3191	0.3191	0.3204	0.3204	-0.0013	-0.41%
2026-08-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3204	0.3204	0.3223	0.3223	-0.0019	-0.59%
2026-08-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3223	0.3223	0.3237	0.3237	-0.0014	-0.43%
2026-08-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3237	0.3237	0.3214	0.3214	0.0023	0.72%
2026-08-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3214	0.3214	0.3218	0.3218	-0.0004	-0.12%
2026-08-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3218	0.3218	0.3173	0.3173	0.0045	1.40%
2026-08-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3173	0.3173	0.3242	0.3242	-0.0069	-2.17%
2026-08-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3242	0.3242	0.3073	0.3073	0.0169	5.21%
2026-08-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3073	0.3073	0.3057	0.3057	0.0016	0.52%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%