易方达标普医疗保健美元汇基金净值查询(003719)

今天最新净值 0.2628 -0.0001 -0.0400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2628
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：范冰宋钊贤

今年以来易方达标普医疗保健美元汇基金净值查询

今年以来,易方达标普医疗保健美元汇(003719)基金累计收益率5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2628	0.2628	0.2629	0.2629	-0.0001	-0.04%
2024-04-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2629	0.2629	0.2590	0.2590	0.0039	1.51%
2024-04-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2590	0.2590	0.2577	0.2577	0.0013	0.50%
2024-04-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2577	0.2577	0.2567	0.2567	0.0010	0.39%
2024-04-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2567	0.2567	0.2575	0.2575	-0.0008	-0.31%
2024-04-17	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2575	0.2575	0.2592	0.2592	-0.0017	-0.66%
2024-04-16	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2592	0.2592	0.2604	0.2604	-0.0012	-0.46%
2024-04-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2604	0.2604	0.2617	0.2617	-0.0013	-0.50%
2024-04-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2662	0.2662	0.2674	0.2674	-0.0012	-0.45%
2024-04-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2710	0.2710	0.2685	0.2685	0.0025	0.93%

2024-04-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2685	0.2685	0.2697	0.2697	-0.0012	-0.44%
2024-04-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2697	0.2697	0.2697	0.2697	0.0000	0.00%
2024-04-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2697	0.2697	0.2746	0.2746	-0.0049	-1.78%
2024-04-01	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2746	0.2746	0.2772	0.2772	-0.0026	-0.94%
2024-03-29	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2772	0.2772	0.2772	0.2772	0.0000	0.00%
2024-03-28	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2772	0.2772	0.2771	0.2771	0.0001	0.04%
2024-03-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2771	0.2771	0.2731	0.2731	0.0040	1.46%
2024-03-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2731	0.2731	0.2730	0.2730	0.0001	0.04%
2024-03-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2730	0.2730	0.2737	0.2737	-0.0007	-0.26%
2024-03-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2737	0.2737	0.2747	0.2747	-0.0010	-0.36%
2024-03-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2747	0.2747	0.2738	0.2738	0.0009	0.33%
2024-03-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2738	0.2738	0.2744	0.2744	-0.0006	-0.22%
2024-03-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2744	0.2744	0.2727	0.2727	0.0017	0.62%
2024-03-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2727	0.2727	0.2723	0.2723	0.0004	0.15%
2024-03-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2723	0.2723	0.2727	0.2727	-0.0004	-0.15%

2024-03-14	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2727	0.2727	0.2747	0.2747	-0.0020	-0.73%
2024-03-13	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2747	0.2747	0.2759	0.2759	-0.0012	-0.43%
2024-03-12	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2759	0.2759	0.2757	0.2757	0.0002	0.07%
2024-03-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2757	0.2757	0.2756	0.2756	0.0001	0.04%
2024-03-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2756	0.2756	0.2756	0.2756	0.0000	0.00%
2024-03-07	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2756	0.2756	0.2730	0.2730	0.0026	0.95%
2024-03-06	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2730	0.2730	0.2708	0.2708	0.0022	0.81%
2024-03-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2708	0.2708	0.2727	0.2727	-0.0019	-0.70%
2024-03-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2727	0.2727	0.2721	0.2721	0.0006	0.22%
2024-03-01	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2721	0.2721	0.2697	0.2697	0.0024	0.89%
2024-02-29	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2697	0.2697	0.2712	0.2712	-0.0015	-0.55%
2024-02-28	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2712	0.2712	0.2724	0.2724	-0.0012	-0.44%
2024-02-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2724	0.2724	0.2724	0.2724	0.0000	0.00%
2024-02-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2724	0.2724	0.2741	0.2741	-0.0017	-0.62%
2024-02-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2741	0.2741	0.2732	0.2732	0.0009	0.33%
2024-02-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2732	0.2732	0.2705	0.2705	0.0027	1.00%
2024-02-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2705	0.2705	0.2696	0.2696	0.0009	0.33%
2024-02-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2696	0.2696	0.2699	0.2699	-0.0003	-0.11%
2024-02-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2699	0.2699	0.2677	0.2677	0.0022	0.82%
2024-02-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2677	0.2677	0.2684	0.2684	-0.0007	-0.26%
2024-02-07	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2684	0.2684	0.2690	0.2690	-0.0006	-0.22%
2024-02-06	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2690	0.2690	0.2654	0.2654	0.0036	1.36%
2024-02-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2654	0.2654	0.2656	0.2656	-0.0002	-0.08%
2024-02-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2656	0.2656	0.2666	0.2666	-0.0010	-0.38%
2024-02-01	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2666	0.2666	0.2636	0.2636	0.0030	1.14%
2024-01-31	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2636	0.2636	0.2646	0.2646	-0.0010	-0.38%
2024-01-30	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2646	0.2646	0.2644	0.2644	0.0002	0.08%
2024-01-29	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2644	0.2644	0.2622	0.2622	0.0022	0.84%
2024-01-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2622	0.2622	0.2612	0.2612	0.0010	0.38%
2024-01-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2612	0.2612	0.2603	0.2603	0.0009	0.35%
2024-01-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2603	0.2603	0.2628	0.2628	-0.0025	-0.95%
2024-01-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2628	0.2628	0.2632	0.2632	-0.0004	-0.15%
2024-01-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2632	0.2632	0.2620	0.2620	0.0012	0.46%
2024-01-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2620	0.2620	0.2618	0.2618	0.0002	0.08%
2024-01-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2618	0.2618	0.2609	0.2609	0.0009	0.34%
2024-01-17	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2609	0.2609	0.2625	0.2625	-0.0016	-0.61%
2024-01-16	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2625	0.2625	0.2642	0.2642	-0.0017	-0.64%
2024-01-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2642	0.2642	0.2643	0.2643	-0.0001	-0.04%
2024-01-12	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2643	0.2643	0.2654	0.2654	-0.0011	-0.41%
2024-01-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2654	0.2654	0.2660	0.2660	-0.0006	-0.23%
2024-01-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2660	0.2660	0.2649	0.2649	0.0011	0.42%
2024-01-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2649	0.2649	0.2649	0.2649	0.0000	0.00%
2024-01-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2649	0.2649	0.2620	0.2620	0.0029	1.11%
2024-01-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2620	0.2620	0.2618	0.2618	0.0002	0.08%
2024-01-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2618	0.2618	0.2603	0.2603	0.0015	0.58%
2024-01-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2603	0.2603	0.2643	0.2643	-0.0040	-1.51%
2024-01-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2643	0.2643	0.2613	0.2613	0.0030	1.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%