| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创科技ETF国联安 | 1.2081 | 2.57% |
| 国联安优势 | 1.2450 | 2.55% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7870 | 2.40% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8602 | 1.32% |
| 中证A100LOF | 0.9671 | 1.07% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 1.2425 | 1.06% |
| 国联安沪深300ETF联接C | 1.2273 | 1.05% |
| 国联安锐意混合 | 1.7406 | 0.96% |
| 国联安行业领先混合 | 2.0343 | 0.93% |
| 国联安医药100A | 0.9549 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.7133 | 1.50% |
| 财通安盈混合C | 1.4645 | 1.36% |
| 财通安盈混合A | 1.4909 | 1.35% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.1099 | 1.34% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0904 | 1.33% |
| 南方安福混合A | 1.2519 | 1.12% |
| 南方安福混合C | 1.2405 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2621 | 1.10% |