鹏华安益增强混合D(鹏华安益增强混合)基金净值查询(004100)
今天最新净值
1.4245
0.0037 0.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4148
0.0007 0.0469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4570
- 成立日期：2017-02-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4858亿
- 最近资产：2.01亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶 寇斌权
近一周鹏华安益增强混合D|鹏华安益增强混合基金净值查询
近一周,鹏华安益增强混合D(004100)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4238 |
1.4563 |
1.4245 |
1.4570 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4245 |
1.4570 |
1.4208 |
1.4533 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4208 |
1.4533 |
1.4214 |
1.4539 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4214 |
1.4539 |
1.4217 |
1.4542 |
-0.0003 |
-0.02% |
