广发道琼斯石油指数人民币C(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(004243)
今天最新净值
3.1016
-0.0226 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1016
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.3751亿
- 最近资产：3.82亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚曦
近一月广发道琼斯石油指数人民币C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C基金净值查询
近一月,广发道琼斯石油指数人民币C(004243)基金累计收益率9.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1927 |
3.1927 |
3.1016 |
3.1016 |
0.0911 |
2.85% |
| 2026-09-14 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1016 |
3.1016 |
3.1242 |
3.1242 |
-0.0226 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1242 |
3.1242 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0052 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1190 |
3.1190 |
3.1238 |
3.1238 |
-0.0048 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1238 |
3.1238 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0188 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.1050 |
3.1050 |
3.0624 |
3.0624 |
0.0426 |
1.37% |
| 2026-09-07 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0624 |
3.0624 |
3.0624 |
3.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0624 |
3.0624 |
3.0858 |
3.0858 |
-0.0234 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0858 |
3.0858 |
3.0990 |
3.0990 |
-0.0132 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0990 |
3.0990 |
3.0829 |
3.0829 |
0.0161 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0829 |
3.0829 |
3.0268 |
3.0268 |
0.0561 |
1.82% |
| 2026-08-31 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0268 |
3.0268 |
2.9844 |
2.9844 |
0.0424 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9844 |
2.9844 |
2.9743 |
2.9743 |
0.0101 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9743 |
2.9743 |
2.9686 |
2.9686 |
0.0057 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9686 |
2.9686 |
2.9517 |
2.9517 |
0.0169 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9517 |
2.9517 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0493 |
-1.67% |
| 2026-08-24 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0010 |
3.0010 |
3.0312 |
3.0312 |
-0.0302 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0312 |
3.0312 |
3.0113 |
3.0113 |
0.0199 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
3.0113 |
3.0113 |
2.9884 |
2.9884 |
0.0229 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9884 |
2.9884 |
2.9843 |
2.9843 |
0.0041 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9843 |
2.9843 |
2.9445 |
2.9445 |
0.0398 |
1.33% |
| 2026-08-17 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.9445 |
2.9445 |
2.9074 |
2.9074 |
0.0371 |
1.26% |
