安信工业4.0灵活配置混合A基金净值查询(004521)
今天最新净值
1.0033
0.0092 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0063 0.6337%
- 累计净值：1.0033
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0936亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 谭珏娜 沈明辉 孙凌昊
近一周,安信工业4.0灵活配置混合A(004521)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0005 |
-0.05% |
