安信工业4.0灵活配置混合A基金净值查询(004521)
今天最新净值
1.0033
0.0092 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0063 0.6337%
- 累计净值：1.0033
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0936亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 谭珏娜 沈明辉 孙凌昊
近一月,安信工业4.0灵活配置混合A(004521)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0047 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0114 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0031 |
-0.31% |
