安信工业4.0灵活配置混合A(安信工业4.0混合A)基金净值查询(004521)
今天最新净值
1.2910
-0.0172 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3005
-0.0046 -0.3497%
- 累计净值：1.2910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0946亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 谭珏娜 沈明辉 孙凌昊
近一月安信工业4.0灵活配置混合A|安信工业4.0混合A基金净值查询
近一月,安信工业4.0灵活配置混合A(004521)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0172 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0241 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0203 |
1.55% |
| 2025-12-09 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0160 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0214 |
1.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2858 |
1.2858 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0156 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0139 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0247 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0249 |
-1.91% |
