| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.0070 | 1.54% |
| 中银证券新能源混合C | 1.9556 | 1.54% |
| 中银证券安进债券A | 1.0678 | -0.03% |
| 中银证券安进债券C | 1.0620 | -0.04% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0911 | -0.08% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1020 | -0.08% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.5027 | -0.18% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4936 | -0.19% |
| 中银证券安弘债券A | 1.3567 | -0.51% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3236 | -0.51% |
