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南方和元A基金净值查询(004555)

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今天最新净值 1.0992 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3557
成立日期：2017-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.9831亿
最近资产：27.94亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌施彦珏

近半年南方和元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方和元A(004555)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004555	南方和元A	1.0998	1.3563	1.0992	1.3557	0.0006	0.05%
2025-12-16	004555	南方和元A	1.0992	1.3557	1.0992	1.3557	0.0000	0.00%
2025-12-15	004555	南方和元A	1.0992	1.3557	1.1001	1.3566	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	004555	南方和元A	1.1001	1.3566	1.1007	1.3572	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	004555	南方和元A	1.1007	1.3572	1.1001	1.3566	0.0006	0.05%
2025-12-10	004555	南方和元A	1.1001	1.3566	1.0998	1.3563	0.0003	0.03%
2025-12-09	004555	南方和元A	1.0998	1.3563	1.0994	1.3559	0.0004	0.04%
2025-12-08	004555	南方和元A	1.0994	1.3559	1.0996	1.3561	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	004555	南方和元A	1.0996	1.3561	1.0993	1.3558	0.0003	0.03%
2025-12-04	004555	南方和元A	1.0993	1.3558	1.1006	1.3571	-0.0013	-0.12%

2025-12-03	004555	南方和元A	1.1006	1.3571	1.1010	1.3575	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	004555	南方和元A	1.1010	1.3575	1.1015	1.3580	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	004555	南方和元A	1.1015	1.3580	1.1014	1.3579	0.0001	0.01%
2025-11-28	004555	南方和元A	1.1014	1.3579	1.1011	1.3576	0.0003	0.03%
2025-11-27	004555	南方和元A	1.1011	1.3576	1.1013	1.3578	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	004555	南方和元A	1.1013	1.3578	1.1016	1.3581	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	004555	南方和元A	1.1016	1.3581	1.1020	1.3585	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	004555	南方和元A	1.1020	1.3585	1.1019	1.3584	0.0001	0.01%
2025-11-21	004555	南方和元A	1.1019	1.3584	1.1019	1.3584	0.0000	0.00%
2025-11-20	004555	南方和元A	1.1019	1.3584	1.1017	1.3582	0.0002	0.02%
2025-11-19	004555	南方和元A	1.1017	1.3582	1.1015	1.3580	0.0002	0.02%
2025-11-18	004555	南方和元A	1.1015	1.3580	1.1015	1.3580	0.0000	0.00%
2025-11-17	004555	南方和元A	1.1015	1.3580	1.1013	1.3578	0.0002	0.02%
2025-11-14	004555	南方和元A	1.1013	1.3578	1.1010	1.3575	0.0003	0.03%
2025-11-13	004555	南方和元A	1.1010	1.3575	1.1007	1.3572	0.0003	0.03%

2025-11-12	004555	南方和元A	1.1007	1.3572	1.1007	1.3572	0.0000	0.00%
2025-11-11	004555	南方和元A	1.1007	1.3572	1.1005	1.3570	0.0002	0.02%
2025-11-10	004555	南方和元A	1.1005	1.3570	1.1006	1.3571	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	004555	南方和元A	1.1006	1.3571	1.1007	1.3572	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	004555	南方和元A	1.1007	1.3572	1.1007	1.3572	0.0000	0.00%
2025-11-05	004555	南方和元A	1.1007	1.3572	1.1006	1.3571	0.0001	0.01%
2025-11-04	004555	南方和元A	1.1006	1.3571	1.1007	1.3572	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	004555	南方和元A	1.1007	1.3572	1.1006	1.3571	0.0001	0.01%
2025-10-31	004555	南方和元A	1.1006	1.3571	1.1005	1.3570	0.0001	0.01%
2025-10-30	004555	南方和元A	1.1005	1.3570	1.1004	1.3569	0.0001	0.01%
2025-10-29	004555	南方和元A	1.1004	1.3569	1.1000	1.3565	0.0004	0.04%
2025-10-28	004555	南方和元A	1.1000	1.3565	1.0993	1.3558	0.0007	0.06%
2025-10-27	004555	南方和元A	1.0993	1.3558	1.0990	1.3555	0.0003	0.03%
2025-10-24	004555	南方和元A	1.0990	1.3555	1.0992	1.3557	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	004555	南方和元A	1.0992	1.3557	1.0994	1.3559	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	004555	南方和元A	1.0994	1.3559	1.0991	1.3556	0.0003	0.03%
2025-10-21	004555	南方和元A	1.0991	1.3556	1.0985	1.3550	0.0006	0.05%
2025-10-20	004555	南方和元A	1.0985	1.3550	1.0989	1.3554	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	004555	南方和元A	1.0989	1.3554	1.0978	1.3543	0.0011	0.10%
2025-10-16	004555	南方和元A	1.0978	1.3543	1.0972	1.3537	0.0006	0.05%
2025-10-15	004555	南方和元A	1.0972	1.3537	1.0972	1.3537	0.0000	0.00%
2025-10-14	004555	南方和元A	1.0972	1.3537	1.0971	1.3536	0.0001	0.01%
2025-10-13	004555	南方和元A	1.0971	1.3536	1.0963	1.3528	0.0008	0.07%
2025-10-10	004555	南方和元A	1.0963	1.3528	1.0965	1.3530	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	004555	南方和元A	1.0965	1.3530	1.0958	1.3523	0.0007	0.06%
2025-09-30	004555	南方和元A	1.0958	1.3523	1.0952	1.3517	0.0006	0.05%
2025-09-29	004555	南方和元A	1.0952	1.3517	1.0953	1.3518	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	004555	南方和元A	1.0953	1.3518	1.0953	1.3518	0.0000	0.00%
2025-09-25	004555	南方和元A	1.0953	1.3518	1.0953	1.3518	0.0000	0.00%
2025-09-24	004555	南方和元A	1.0953	1.3518	1.0962	1.3527	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	004555	南方和元A	1.0962	1.3527	1.0967	1.3532	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	004555	南方和元A	1.0967	1.3532	1.0962	1.3527	0.0005	0.05%
2025-09-19	004555	南方和元A	1.0962	1.3527	1.0968	1.3533	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	004555	南方和元A	1.0968	1.3533	1.0973	1.3538	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	004555	南方和元A	1.0973	1.3538	1.0965	1.3530	0.0008	0.07%
2025-09-16	004555	南方和元A	1.0965	1.3530	1.0962	1.3527	0.0003	0.03%
2025-09-15	004555	南方和元A	1.0962	1.3527	1.0959	1.3524	0.0003	0.03%
2025-09-12	004555	南方和元A	1.0959	1.3524	1.0957	1.3522	0.0002	0.02%
2025-09-11	004555	南方和元A	1.0957	1.3522	1.0956	1.3521	0.0001	0.01%
2025-09-10	004555	南方和元A	1.0956	1.3521	1.0954	1.3519	0.0002	0.02%
2025-09-09	004555	南方和元A	1.0954	1.3519	1.0956	1.3521	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	004555	南方和元A	1.0956	1.3521	1.0959	1.3524	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	004555	南方和元A	1.0959	1.3524	1.0959	1.3524	0.0000	0.00%
2025-09-04	004555	南方和元A	1.0959	1.3524	1.0961	1.3526	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	004555	南方和元A	1.0961	1.3526	1.0961	1.3526	0.0000	0.00%
2025-09-02	004555	南方和元A	1.0961	1.3526	1.0958	1.3523	0.0003	0.03%
2025-09-01	004555	南方和元A	1.0958	1.3523	1.0959	1.3524	-0.0001	-0.01%
2025-08-29	004555	南方和元A	1.0959	1.3524	1.0958	1.3523	0.0001	0.01%
2025-08-28	004555	南方和元A	1.0958	1.3523	1.0954	1.3519	0.0004	0.04%
2025-08-27	004555	南方和元A	1.0954	1.3519	1.0954	1.3519	0.0000	0.00%
2025-08-26	004555	南方和元A	1.0954	1.3519	1.0951	1.3516	0.0003	0.03%
2025-08-25	004555	南方和元A	1.0951	1.3516	1.0949	1.3514	0.0002	0.02%
2025-08-22	004555	南方和元A	1.0949	1.3514	1.0948	1.3513	0.0001	0.01%
2025-08-21	004555	南方和元A	1.0948	1.3513	1.0947	1.3512	0.0001	0.01%
2025-08-20	004555	南方和元A	1.0947	1.3512	1.0947	1.3512	0.0000	0.00%
2025-08-19	004555	南方和元A	1.0947	1.3512	1.0945	1.3510	0.0002	0.02%
2025-08-18	004555	南方和元A	1.0945	1.3510	1.0948	1.3513	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	004555	南方和元A	1.0948	1.3513	1.0949	1.3514	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	004555	南方和元A	1.0949	1.3514	1.0943	1.3508	0.0006	0.05%
2025-08-13	004555	南方和元A	1.0943	1.3508	1.0945	1.3510	-0.0002	-0.02%
2025-08-12	004555	南方和元A	1.0945	1.3510	1.0947	1.3512	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	004555	南方和元A	1.0947	1.3512	1.0950	1.3515	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	004555	南方和元A	1.0950	1.3515	1.0949	1.3514	0.0001	0.01%
2025-08-07	004555	南方和元A	1.0949	1.3514	1.0947	1.3512	0.0002	0.02%
2025-08-06	004555	南方和元A	1.0947	1.3512	1.0946	1.3511	0.0001	0.01%
2025-08-05	004555	南方和元A	1.0946	1.3511	1.0948	1.3513	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	004555	南方和元A	1.0948	1.3513	1.0947	1.3512	0.0001	0.01%
2025-08-01	004555	南方和元A	1.0947	1.3512	1.0944	1.3509	0.0003	0.03%
2025-07-31	004555	南方和元A	1.0944	1.3509	1.0940	1.3505	0.0004	0.04%
2025-07-30	004555	南方和元A	1.0940	1.3505	1.0935	1.3500	0.0005	0.05%
2025-07-29	004555	南方和元A	1.0935	1.3500	1.0938	1.3503	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	004555	南方和元A	1.0938	1.3503	1.0933	1.3498	0.0005	0.05%
2025-07-25	004555	南方和元A	1.0933	1.3498	1.0932	1.3497	0.0001	0.01%
2025-07-24	004555	南方和元A	1.0932	1.3497	1.0942	1.3507	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	004555	南方和元A	1.0942	1.3507	1.0947	1.3512	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	004555	南方和元A	1.0947	1.3512	1.0950	1.3515	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	004555	南方和元A	1.0950	1.3515	1.0950	1.3515	0.0000	0.00%
2025-07-18	004555	南方和元A	1.0950	1.3515	1.0948	1.3513	0.0002	0.02%
2025-07-17	004555	南方和元A	1.0948	1.3513	1.0946	1.3511	0.0002	0.02%
2025-07-16	004555	南方和元A	1.0946	1.3511	1.0943	1.3508	0.0003	0.03%
2025-07-15	004555	南方和元A	1.0943	1.3508	1.0940	1.3505	0.0003	0.03%
2025-07-14	004555	南方和元A	1.0940	1.3505	1.0943	1.3508	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	004555	南方和元A	1.0943	1.3508	1.0945	1.3510	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	004555	南方和元A	1.0945	1.3510	1.0947	1.3512	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	004555	南方和元A	1.0947	1.3512	1.0949	1.3514	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	004555	南方和元A	1.0949	1.3514	1.0951	1.3516	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	004555	南方和元A	1.0951	1.3516	1.0949	1.3514	0.0002	0.02%
2025-07-04	004555	南方和元A	1.0949	1.3514	1.0945	1.3510	0.0004	0.04%
2025-07-03	004555	南方和元A	1.0945	1.3510	1.0944	1.3509	0.0001	0.01%
2025-07-02	004555	南方和元A	1.0944	1.3509	1.0937	1.3502	0.0007	0.06%
2025-07-01	004555	南方和元A	1.0937	1.3502	1.0934	1.3499	0.0003	0.03%
2025-06-30	004555	南方和元A	1.0934	1.3499	1.0932	1.3497	0.0002	0.02%
2025-06-27	004555	南方和元A	1.0932	1.3497	1.0930	1.3495	0.0002	0.02%
2025-06-26	004555	南方和元A	1.0930	1.3495	1.0930	1.3495	0.0000	0.00%
2025-06-25	004555	南方和元A	1.0930	1.3495	1.0931	1.3496	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	004555	南方和元A	1.0931	1.3496	1.0933	1.3498	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	004555	南方和元A	1.0933	1.3498	1.0931	1.3496	0.0002	0.02%
2025-06-20	004555	南方和元A	1.0931	1.3496	1.0931	1.3496	0.0000	0.00%
2025-06-19	004555	南方和元A	1.0931	1.3496	1.0931	1.3496	0.0000	0.00%
2025-06-18	004555	南方和元A	1.0931	1.3496	1.0932	1.3497	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%