华夏睿磐泰茂混合C基金净值查询(004721)
今天最新净值
1.3681
0.0046 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3691
0.0010 0.0725%
- 累计净值：1.3891
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8544亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：魏镇江 张弘弢 宋洋
近一月,华夏睿磐泰茂混合C(004721)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3681 |
1.3891 |
1.3681 |
1.3891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3681 |
1.3891 |
1.3635 |
1.3845 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3635 |
1.3845 |
1.3666 |
1.3876 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3666 |
1.3876 |
1.3701 |
1.3911 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3701 |
1.3911 |
1.3707 |
1.3917 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3707 |
1.3917 |
1.3723 |
1.3933 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3723 |
1.3933 |
1.3706 |
1.3916 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3706 |
1.3916 |
1.3703 |
1.3913 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3703 |
1.3913 |
1.3688 |
1.3898 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3688 |
1.3898 |
1.3661 |
1.3871 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3661 |
1.3871 |
1.3698 |
1.3908 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3698 |
1.3908 |
1.3714 |
1.3924 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3714 |
1.3924 |
1.3744 |
1.3954 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3744 |
1.3954 |
1.3729 |
1.3939 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3729 |
1.3939 |
1.3701 |
1.3911 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3701 |
1.3911 |
1.3700 |
1.3910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3700 |
1.3910 |
1.3716 |
1.3926 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3716 |
1.3926 |
1.3706 |
1.3916 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3706 |
1.3916 |
1.3685 |
1.3895 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3685 |
1.3895 |
1.3758 |
1.3968 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3758 |
1.3968 |
1.3769 |
1.3979 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3769 |
1.3979 |
1.3790 |
1.4000 |
-0.0021 |
-0.15% |
