华夏睿磐泰茂混合C基金净值查询(004721)
今天最新净值
1.4228
-0.0005 -0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3744
0.0009 0.0680%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4438
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8544亿
- 最近资产：7.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郝彬
近一月,华夏睿磐泰茂混合C(004721)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4228 |
1.4438 |
1.4233 |
1.4443 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4233 |
1.4443 |
1.4184 |
1.4394 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4184 |
1.4394 |
1.4188 |
1.4398 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4188 |
1.4398 |
1.4173 |
1.4383 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4173 |
1.4383 |
1.4215 |
1.4425 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4215 |
1.4425 |
1.4229 |
1.4439 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4229 |
1.4439 |
1.4226 |
1.4436 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4226 |
1.4436 |
1.4224 |
1.4434 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4224 |
1.4434 |
1.4189 |
1.4399 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4189 |
1.4399 |
1.4209 |
1.4419 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4209 |
1.4419 |
1.4192 |
1.4402 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4192 |
1.4402 |
1.4225 |
1.4435 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4225 |
1.4435 |
1.4236 |
1.4446 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4236 |
1.4446 |
1.4212 |
1.4422 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4212 |
1.4422 |
1.4226 |
1.4436 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4226 |
1.4436 |
1.4181 |
1.4391 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4181 |
1.4391 |
1.4173 |
1.4383 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4173 |
1.4383 |
1.4154 |
1.4364 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4154 |
1.4364 |
1.4178 |
1.4388 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4178 |
1.4388 |
1.4182 |
1.4392 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4182 |
1.4392 |
1.4150 |
1.4360 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4150 |
1.4360 |
1.4236 |
1.4446 |
-0.0086 |
-0.60% |
