易方达深证100ETF联接C基金净值查询(004742)

今天最新净值 1.7094 -0.0177 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7094
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.9667亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：刘树荣

近一季易方达深证100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达深证100ETF联接C(004742)基金累计收益率-14.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7253	1.7253	1.7094	1.7094	0.0159	0.93%
2026-09-15	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7094	1.7094	1.7271	1.7271	-0.0177	-1.02%
2026-09-14	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7271	1.7271	1.7459	1.7459	-0.0188	-1.08%
2026-09-11	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7459	1.7459	1.7542	1.7542	-0.0083	-0.47%
2026-09-10	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7542	1.7542	1.7689	1.7689	-0.0147	-0.83%
2026-09-09	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7689	1.7689	1.7620	1.7620	0.0069	0.39%
2026-09-08	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7620	1.7620	1.7766	1.7766	-0.0146	-0.82%
2026-09-07	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7766	1.7766	1.7441	1.7441	0.0325	1.86%
2026-09-04	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7441	1.7441	1.7491	1.7491	-0.0050	-0.29%
2026-09-03	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7491	1.7491	1.7505	1.7505	-0.0014	-0.08%

2026-09-02	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7505	1.7505	1.7838	1.7838	-0.0333	-1.90%
2026-09-01	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7838	1.7838	1.7991	1.7991	-0.0153	-0.85%
2026-08-31	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7991	1.7991	1.7962	1.7962	0.0029	0.16%
2026-08-28	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7962	1.7962	1.8103	1.8103	-0.0141	-0.78%
2026-08-27	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8103	1.8103	1.7964	1.7964	0.0139	0.77%
2026-08-26	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7964	1.7964	1.7840	1.7840	0.0124	0.70%
2026-08-25	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7840	1.7840	1.7933	1.7933	-0.0093	-0.52%
2026-08-24	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7933	1.7933	1.8323	1.8323	-0.0390	-2.13%
2026-08-21	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8323	1.8323	1.8098	1.8098	0.0225	1.24%
2026-08-20	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8098	1.8098	1.8013	1.8013	0.0085	0.47%
2026-08-19	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8013	1.8013	1.8826	1.8826	-0.0813	-4.32%
2026-08-18	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8826	1.8826	1.8925	1.8925	-0.0099	-0.52%
2026-08-17	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8925	1.8925	1.8515	1.8515	0.0410	2.21%
2026-08-14	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8515	1.8515	1.8463	1.8463	0.0052	0.28%
2026-08-13	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8463	1.8463	1.8567	1.8567	-0.0104	-0.56%

2026-08-12	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8567	1.8567	1.8388	1.8388	0.0179	0.97%
2026-08-11	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8388	1.8388	1.8409	1.8409	-0.0021	-0.11%
2026-08-10	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8409	1.8409	1.8467	1.8467	-0.0058	-0.31%
2026-08-07	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8467	1.8467	1.8324	1.8324	0.0143	0.78%
2026-08-06	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8324	1.8324	1.8427	1.8427	-0.0103	-0.56%
2026-08-05	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8427	1.8427	1.8255	1.8255	0.0172	0.94%
2026-08-04	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8255	1.8255	1.7704	1.7704	0.0551	3.11%
2026-08-03	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7704	1.7704	1.7868	1.7868	-0.0164	-0.92%
2026-07-31	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7868	1.7868	1.7586	1.7586	0.0282	1.60%
2026-07-30	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7586	1.7586	1.8062	1.8062	-0.0476	-2.64%
2026-07-29	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8062	1.8062	1.7840	1.7840	0.0222	1.24%
2026-07-28	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7840	1.7840	1.8757	1.8757	-0.0917	-4.89%
2026-07-27	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8757	1.8757	1.8321	1.8321	0.0436	2.38%
2026-07-24	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8321	1.8321	1.8720	1.8720	-0.0399	-2.13%
2026-07-23	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8720	1.8720	1.8603	1.8603	0.0117	0.63%
2026-07-22	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8603	1.8603	1.8929	1.8929	-0.0326	-1.72%
2026-07-21	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8929	1.8929	1.8158	1.8158	0.0771	4.25%
2026-07-20	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8158	1.8158	1.8045	1.8045	0.0113	0.63%
2026-07-17	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8045	1.8045	1.8948	1.8948	-0.0903	-4.77%
2026-07-16	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8948	1.8948	1.9214	1.9214	-0.0266	-1.38%
2026-07-15	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9214	1.9214	1.9318	1.9318	-0.0104	-0.54%
2026-07-14	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9318	1.9318	1.8741	1.8741	0.0577	3.08%
2026-07-13	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8741	1.8741	1.9126	1.9126	-0.0385	-2.01%
2026-07-10	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9126	1.9126	1.9722	1.9722	-0.0596	-3.02%
2026-07-09	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9722	1.9722	1.9104	1.9104	0.0618	3.23%
2026-07-08	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9104	1.9104	1.9369	1.9369	-0.0265	-1.37%
2026-07-07	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9369	1.9369	1.9508	1.9508	-0.0139	-0.71%
2026-07-06	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9508	1.9508	1.9687	1.9687	-0.0179	-0.91%
2026-07-03	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9687	1.9687	1.9545	1.9545	0.0142	0.73%
2026-07-02	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9545	1.9545	2.0309	2.0309	-0.0764	-3.76%
2026-07-01	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0309	2.0309	2.0510	2.0510	-0.0201	-0.98%
2026-06-30	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0510	2.0510	2.0011	2.0011	0.0499	2.49%
2026-06-29	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0011	2.0011	1.9964	1.9964	0.0047	0.24%
2026-06-26	004742	易方达深证100ETF联接C	1.9964	1.9964	2.0739	2.0739	-0.0775	-3.74%
2026-06-25	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0739	2.0739	2.0285	2.0285	0.0454	2.24%
2026-06-24	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0285	2.0285	2.0144	2.0144	0.0141	0.70%
2026-06-23	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0144	2.0144	2.0816	2.0816	-0.0672	-3.23%
2026-06-22	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0816	2.0816	2.0426	2.0426	0.0390	1.91%
2026-06-18	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0426	2.0426	2.0203	2.0203	0.0223	1.10%
2026-06-17	004742	易方达深证100ETF联接C	2.0203	2.0203	1.9967	1.9967	0.0236	1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%