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易方达深证100ETF联接C基金净值查询(004742)

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今天最新净值 1.7213 -0.0040 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7213
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.9667亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：刘树荣

近一月易方达深证100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达深证100ETF联接C(004742)基金累计收益率-7.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7475	1.7475	1.7213	1.7213	0.0262	1.52%
2026-09-17	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7213	1.7213	1.7253	1.7253	-0.0040	-0.23%
2026-09-16	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7253	1.7253	1.7094	1.7094	0.0159	0.93%
2026-09-15	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7094	1.7094	1.7271	1.7271	-0.0177	-1.02%
2026-09-14	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7271	1.7271	1.7459	1.7459	-0.0188	-1.08%
2026-09-11	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7459	1.7459	1.7542	1.7542	-0.0083	-0.47%
2026-09-10	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7542	1.7542	1.7689	1.7689	-0.0147	-0.83%
2026-09-09	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7689	1.7689	1.7620	1.7620	0.0069	0.39%
2026-09-08	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7620	1.7620	1.7766	1.7766	-0.0146	-0.82%
2026-09-07	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7766	1.7766	1.7441	1.7441	0.0325	1.86%

2026-09-04	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7441	1.7441	1.7491	1.7491	-0.0050	-0.29%
2026-09-03	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7491	1.7491	1.7505	1.7505	-0.0014	-0.08%
2026-09-02	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7505	1.7505	1.7838	1.7838	-0.0333	-1.90%
2026-09-01	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7838	1.7838	1.7991	1.7991	-0.0153	-0.85%
2026-08-31	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7991	1.7991	1.7962	1.7962	0.0029	0.16%
2026-08-28	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7962	1.7962	1.8103	1.8103	-0.0141	-0.78%
2026-08-27	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8103	1.8103	1.7964	1.7964	0.0139	0.77%
2026-08-26	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7964	1.7964	1.7840	1.7840	0.0124	0.70%
2026-08-25	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7840	1.7840	1.7933	1.7933	-0.0093	-0.52%
2026-08-24	004742	易方达深证100ETF联接C	1.7933	1.7933	1.8323	1.8323	-0.0390	-2.13%
2026-08-21	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8323	1.8323	1.8098	1.8098	0.0225	1.24%
2026-08-20	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8098	1.8098	1.8013	1.8013	0.0085	0.47%
2026-08-19	004742	易方达深证100ETF联接C	1.8013	1.8013	1.8826	1.8826	-0.0813	-4.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%