净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合A | 1.1819 | 1.65% |
中银证券新能源混合C | 1.1587 | 1.65% |
中银证券健康产业混合 | 1.8991 | 0.56% |
中银证券安进债券C | 1.0641 | 0.08% |
中银证券安进债券A | 1.0679 | 0.07% |
中银证券安誉债券A | 1.1102 | 0.05% |
中银证券安誉债券C | 2.0928 | 0.05% |
中银证券安弘债券A | 1.1886 | 0.01% |
中银证券安弘债券C | 1.1679 | 0.01% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3522 | -0.79% |