净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合A | 1.2502 | 1.58% |
中银证券新能源混合C | 1.2260 | 1.57% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1892 | 0.75% |
中银证券健康产业混合 | 1.9895 | 0.63% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3620 | 0.32% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3562 | 0.32% |
中银证券安誉债券C | 2.0774 | 0.02% |
中银证券安誉债券A | 1.1020 | 0.01% |
中银证券安进债券A | 1.0609 | -0.01% |
中银证券安进债券C | 1.0572 | -0.01% |