净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合C | 1.1698 | 0.96% |
中银证券新能源混合A | 1.1931 | 0.95% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1633 | 0.41% |
中银证券健康产业混合 | 1.9067 | 0.40% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3617 | 0.27% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3558 | 0.27% |
中银证券安弘债券A | 1.1890 | 0.03% |
中银证券安弘债券C | 1.1683 | 0.03% |
中银证券安进债券A | 1.0511 | -0.10% |
中银证券安进债券C | 1.0473 | -0.10% |